⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
61,494
|
5,066
|
―
|
66,561
|
7,075
|
4,044
|
59,486
|
工具、器具及び備品
|
38,465
|
191
|
―
|
38,656
|
27,704
|
5,847
|
10,952
|
有形固定資産計
|
99,959
|
5,258
|
―
|
105,218
|
34,779
|
9,891
|
70,438
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
111,768
|
76,734
|
―
|
188,502
|
116,344
|
43,701
|
72,158
|
ソフトウエア仮勘定
|
44,819
|
11,014
|
44,819
|
11,014
|
―
|
―
|
11,014
|
無形固定資産計
|
156,587
|
87,748
|
44,819
|
199,517
|
116,344
|
43,701
|
83,172
|
長期前払費用
|
24
|
―
|
24
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
資産除去債務
|
4,486
|
千円
|
建物
|
オフィス関係
|
580
|
〃
|
ソフトウエア
|
Keywordmap
|
76,734
|
〃
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年内に返済予定の長期借入金
|
54,924
|
16,685
|
0.122
|
―
|
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)
|
16,685
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
71,609
|
16,685
|
―
|
―
|
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,127
|
1,227
|
1,074
|
324
|
1,955
|
賞与引当金
|
48,689
|
57,103
|
48,689
|
―
|
57,103
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収に伴う減少額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
96
|
預金
|
|
普通預金
|
1,352,092
|
別段預金
|
265
|
計
|
1,352,358
|
合計
|
1,352,454
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社オービックビジネスコンサルタント
|
3,740
|
株式会社らかんスタジオ
|
3,503
|
トランス・コスモス株式会社
|
3,443
|
チューリッヒ・インシュアランス カンパニー・リミテッド
|
2,915
|
株式会社ビービーエフ
|
2,417
|
その他
|
170,372
|
合計
|
186,391
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
189,903
|
2,403,616
|
2,407,128
|
186,391
|
92.8
|
28.57
|
③ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東急リアル・エステート投資法人
|
102,133
|
株式会社Zero-Ten Park
|
1,260
|
合計
|
103,393
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
28,243
|
株式会社アクシスイノベーション
|
3,150
|
合同会社DMM.com
|
2,616
|
株式会社THEHUB
|
1,760
|
編集プロダクション雨輝 清水輝
|
1,307
|
その他
|
25,203
|
合計
|
62,282
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
460,580
|
961,237
|
1,483,055
|
1,985,268
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
5,851
|
33,536
|
77,925
|
65,043
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
3,357
|
22,995
|
60,660
|
51,924
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
1.00
|
6.88
|
18.10
|
15.47
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
1.00
|
5.88
|
11.17
|
△2.59
|
(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の
定める規則により作成した四半期情報を記載しており、会計監査人による期中レビューを受けております。