⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

61,494

5,066

66,561

7,075

4,044

59,486

  工具、器具及び備品

38,465

191

38,656

27,704

5,847

10,952

有形固定資産計

99,959

5,258

105,218

34,779

9,891

70,438

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

111,768

76,734

188,502

116,344

43,701

72,158

  ソフトウエア仮勘定

44,819

11,014

44,819

11,014

11,014

無形固定資産計

156,587

87,748

44,819

199,517

116,344

43,701

83,172

長期前払費用

24

24

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

資産除去債務

4,486

千円

建物

オフィス関係

580

ソフトウエア

Keywordmap

76,734

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年内に返済予定の長期借入金

54,924

16,685

0.122

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)

16,685

合計

71,609

16,685

 

(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,127

1,227

1,074

324

1,955

賞与引当金

48,689

57,103

48,689

57,103

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収に伴う減少額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

96

預金

 

  普通預金

1,352,092

 別段預金

265

1,352,358

合計

1,352,454

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社オービックビジネスコンサルタント

3,740

株式会社らかんスタジオ

3,503

トランス・コスモス株式会社

3,443

チューリッヒ・インシュアランス

カンパニー・リミテッド

2,915

株式会社ビービーエフ

2,417

その他

170,372

合計

186,391

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)
 
(A)

当期発生高

(千円)
 
(B)

当期回収高

(千円)
 
(C)

当期末残高

(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

189,903

2,403,616

2,407,128

186,391

92.8

28.57

 

 

③  敷金及び保証金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東急リアル・エステート投資法人

102,133

株式会社Zero-Ten Park

1,260

合計

103,393

 

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

28,243

株式会社アクシスイノベーション

3,150

合同会社DMM.com

2,616

株式会社THEHUB

1,760

編集プロダクション雨輝 清水輝

1,307

その他

25,203

合計

62,282

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

460,580

961,237

1,483,055

1,985,268

税引前四半期(当期)

純利益

(千円)

5,851

33,536

77,925

65,043

四半期(当期)純利益

(千円)

3,357

22,995

60,660

51,924

1株当たり四半期

(当期)純利益

(円)

1.00

6.88

18.10

15.47

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益又は

1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

1.00

5.88

11.17

△2.59

 

(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の

   定める規則により作成した四半期情報を記載しており、会計監査人による期中レビューを受けております。