⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

12,404

-

-

12,404

1,880

902

10,523

工具、器具及び備品

4,027

1,510

-

5,538

4,495

651

1,042

有形固定資産計

16,431

1,510

-

17,942

6,375

1,553

11,566

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

110

-

-

-

110

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

普通預金

649,883

649,883

合計

649,883

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

BDOコンサルティング株式会社

110

株式会社エナジートラストカンパニー

110

三光興業有限会社

110

その他

220

合計

550

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

9,306

662,521

671,277

550

99.91

2.71

 

 

③  敷金

 

相手先

金額(千円)

ユナイテッド・アーバン投資法人

40,024

合計

40,024

 

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

城南信用金庫

5,500

京都中央信用金庫

5,225

アローズM&Aセンター株式会社

136

株式会社TANAKA Office

110

株式会社荘内銀行

55

その他

112

合計

11,138

 

 

⑤  未払費用

 

区分

金額(千円)

従業員賞与

25,536

健康保険・厚生年金保険

5,900

監査報酬

5,250

労働保険料

1,705

役員報酬・従業員給与

771

その他

1,968

合計

41,133

 

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

136,436

306,172

403,827

602,292

税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

7,429

14,629

△18,833

△14,575

四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)

(千円)

5,154

10,149

△13,067

△11,524

1株当たり四半期
 純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

3.58

6.94

△8.86

△7.78

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

3.58

3.36

△15.48

1.03

 

(注)第3四半期に係る各数値は、四半期決算短信で公表している情報を記載しております。なお、EY新日本有限責任監査法人による監査又はレビューは受けておりません。