⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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12,404
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-
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-
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12,404
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1,880
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902
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10,523
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工具、器具及び備品
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4,027
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1,510
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-
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5,538
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4,495
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651
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1,042
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有形固定資産計
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16,431
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1,510
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-
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17,942
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6,375
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1,553
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11,566
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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110
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-
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-
|
-
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110
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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649,883
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計
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649,883
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合計
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649,883
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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BDOコンサルティング株式会社
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110
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株式会社エナジートラストカンパニー
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110
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三光興業有限会社
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110
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その他
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220
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合計
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550
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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9,306
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662,521
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671,277
|
550
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99.91
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2.71
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③ 敷金
相手先
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金額(千円)
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ユナイテッド・アーバン投資法人
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40,024
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合計
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40,024
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④ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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城南信用金庫
|
5,500
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京都中央信用金庫
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5,225
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アローズM&Aセンター株式会社
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136
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株式会社TANAKA Office
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110
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株式会社荘内銀行
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55
|
その他
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112
|
合計
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11,138
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⑤ 未払費用
区分
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金額(千円)
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従業員賞与
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25,536
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健康保険・厚生年金保険
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5,900
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監査報酬
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5,250
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労働保険料
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1,705
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役員報酬・従業員給与
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771
|
その他
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1,968
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合計
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41,133
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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136,436
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306,172
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403,827
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602,292
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税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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7,429
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14,629
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△18,833
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△14,575
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四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
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5,154
|
10,149
|
△13,067
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△11,524
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1株当たり四半期 純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)
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(円)
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3.58
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6.94
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△8.86
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△7.78
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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3.58
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3.36
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△15.48
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1.03
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(注)第3四半期に係る各数値は、四半期決算短信で公表している情報を記載しております。なお、EY新日本有限責任監査法人による監査又はレビューは受けておりません。