1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2024年12月27日に提出いたしました第23期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(訂正前)
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2023年6月5日
(注)1 |
700,000 |
36,494,478 |
34,650 |
4,042,542 |
34,650 |
3,565,245 |
|
2023年4月1日~
2023年9月30日(注)2 |
6,000,000 |
42,494,478 |
335,694 |
4,378,237 |
335,694 |
3,900,940 |
(注) 1 有償第三者割当 発行価格99円 資本組入額49.5円
割当先 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio
2.新株予約権の行使による増加であります。
(訂正後)
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2023年6月5日
(注)1 |
700,000 |
36,494,478 |
34,650 |
4,042,542 |
34,650 |
3,565,245 |
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2023年4月1日~
2023年9月30日(注)2 |
6,000,000 |
42,494,478 |
335,694 |
4,378,237 |
335,694 |
3,900,940 |
(注) 1 有償第三者割当 発行価格99円 資本組入額49.5円
割当先 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.当社は2024年5月24日開催の取締役会において、2023年5月17日付「第三者割当による新株式及び新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」において開示いたしました「調達する資金の具体的使途」の資金使途及び支出予定時期を変更することを決議いたしました。
2023年5月17日にお知らせした調達する資金の具体的使途
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具体的使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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①コンテンツ版権の獲得 |
250 |
2023年6月~2024年5月 |
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②リゾート事業設備投資 |
290 |
2023年6月~2023年7月 |
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③旅行事業参入の初期費用 |
50 |
2023年7月~2024年12月 |
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④運転資金 |
48 |
2023年10月~2023年12月 |
2024年5月24日にお知らせした資金使途変更計画
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具体的使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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①コンテンツ版権の獲得 |
93 |
2023年6月~2025年12月 |
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②リゾート事業設備投資 |
74 |
2023年6月~2025年10月 |
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③旅行事業参入の初期費用 |
50 |
2023年7月~2024年12月 |
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④運転資金 |
109 |
2023年10月~2024年12月 |
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⑤親会社への貸付金 |
383 |
2023年6月~2024年3月 |
なお、①のコンテンツ版権の獲得は時間がかかっていること、②のリゾート事業設備投資はホテルの稼働率が高く休業が困難なことから、資金の待機時間が長期化しているため、⑤親会社への貸付金として余資活用を行うことといたしました。親会社から貸付金を回収した後の最終的な資金使途は次のとおりです。
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具体的使途 |
金額(百万円) |
支出予定時期 |
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①コンテンツ版権の獲得 |
250 |
2023年6月~2025年12月 |
|
②リゾート事業設備投資 |
290 |
2023年6月~2025年10月 |
|
③旅行事業参入の初期費用 |
50 |
2023年7月~2024年12月 |
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④運転資金 |
119 |
2023年12月~2024年12月 |