⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,350,394
|
4,358,289
|
1.8
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
30,936
|
100,000
|
0.9
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
12,264
|
11,830
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
333,755
|
50,000
|
0.5
|
2026年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
26,785
|
14,954
|
-
|
2025年~2027年
|
その他の有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
5,754,135
|
4,535,074
|
-
|
-
|
(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額が僅少であるため、記載をしていません。
3. 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
50,000
|
-
|
-
|
-
|
リース債務
|
11,186
|
3,767
|
-
|
-
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。