⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,222
|
61,494
|
4,222
|
61,494
|
3,030
|
3,597
|
58,463
|
工具、器具及び備品
|
25,918
|
19,494
|
6,947
|
38,465
|
21,857
|
7,354
|
16,607
|
有形固定資産計
|
30,141
|
80,988
|
11,170
|
99,959
|
24,888
|
10,951
|
75,071
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
138,972
|
60,819
|
88,023 (56,821)
|
111,768
|
72,642
|
36,413
|
39,125
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,471
|
44,819
|
13,471
|
44,819
|
―
|
―
|
44,819
|
無形固定資産計
|
152,443
|
105,639
|
101,494 (56,821)
|
156,587
|
72,642
|
36,413
|
83,945
|
長期前払費用
|
―
|
80
|
56
|
24
|
―
|
―
|
24
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
資産除去債務
|
22,074
|
千円
|
建物
|
新オフィス関係
|
39,420
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
新オフィス内装、家具等
|
17,108
|
〃
|
ソフトウェア
|
Keywordmap
|
21,141
|
〃
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
旧オフィス関係
|
4,222
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン
|
5,011
|
〃
|
ソフトウェア
|
Keywordmap for SNS
|
86,653
|
〃
|
なお、当期減少額の内()内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年内に返済予定の長期借入金
|
80,012
|
54,924
|
0.081
|
―
|
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)
|
71,609
|
16,685
|
0.101
|
2024年11月1日~ 2025年3月31日
|
合計
|
151,621
|
71,609
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
16,685
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,166
|
1,646
|
685
|
―
|
2,127
|
賞与引当金
|
42,314
|
48,689
|
42,314
|
―
|
48,689
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
54
|
預金
|
|
普通預金
|
1,277,409
|
別段預金
|
253
|
計
|
1,277,662
|
合計
|
1,277,717
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社らかんスタジオ
|
3,839
|
Sansan株式会社
|
3,410
|
株式会社ラクス
|
3,256
|
トランス・コスモス株式会社
|
3,008
|
チューリッヒ・インシュアランス カンパニー・リミテッド
|
2,915
|
その他
|
173,474
|
合計
|
189,903
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
187,967
|
2,322,440
|
2,320,503
|
189,903
|
92.4
|
29.69
|
③ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東急リアル・エステート投資法人
|
102,113
|
株式会社Zero-Ten Park
|
1,260
|
サーブコープ品川株式会社
|
277
|
合計
|
103,671
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
21,787
|
株式会社アクシスイノベーション
|
4,519
|
株式会社エストリンクス
|
2,475
|
YМH株式会社
|
1,386
|
株式会社クラウドワークス
|
1,196
|
その他
|
16,039
|
合計
|
47,403
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
505,822
|
1,012,756
|
1,481,891
|
1,945,153
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
67,505
|
28,126
|
14,217
|
20,863
|
四半期(当期)純利益又は四半期 純損失(△)
|
(千円)
|
44,891
|
8,050
|
△3,785
|
5,263
|
1株当たり四半期 (当期)純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
13.34
|
2.39
|
△1.12
|
1.56
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
13.34
|
△10.95
|
△3.51
|
2.68
|