⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,222

61,494

4,222

61,494

3,030

3,597

58,463

  工具、器具及び備品

25,918

19,494

6,947

38,465

21,857

7,354

16,607

有形固定資産計

30,141

80,988

11,170

99,959

24,888

10,951

75,071

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

138,972

60,819

88,023
(56,821)

111,768

72,642

36,413

39,125

  ソフトウエア仮勘定

13,471

44,819

13,471

44,819

44,819

無形固定資産計

152,443

105,639

101,494

(56,821)

156,587

72,642

36,413

83,945

長期前払費用

80

56

24

24

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

資産除去債務

22,074

千円

建物

新オフィス関係

39,420

工具、器具及び備品

新オフィス内装、家具等

17,108

ソフトウェア

Keywordmap

21,141

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

旧オフィス関係

4,222

千円

工具、器具及び備品

パソコン

5,011

ソフトウェア

Keywordmap for SNS

86,653

 

なお、当期減少額の内()内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年内に返済予定の長期借入金

80,012

54,924

0.081

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)

71,609

16,685

0.101

2024年11月1日~

2025年3月31日

合計

151,621

71,609

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

16,685

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,166

1,646

685

2,127

賞与引当金

42,314

48,689

42,314

48,689

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

54

預金

 

  普通預金

1,277,409

 別段預金

253

1,277,662

合計

1,277,717

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社らかんスタジオ

3,839

Sansan株式会社

3,410

株式会社ラクス

3,256

トランス・コスモス株式会社

3,008

チューリッヒ・インシュアランス

カンパニー・リミテッド

2,915

その他

173,474

合計

189,903

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)
 
(A)

当期発生高

(千円)
 
(B)

当期回収高

(千円)
 
(C)

当期末残高

(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

187,967

2,322,440

2,320,503

189,903

92.4

29.69

 

 

③  敷金及び保証金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東急リアル・エステート投資法人

102,113

株式会社Zero-Ten Park

1,260

サーブコープ品川株式会社

277

合計

103,671

 

 

④  買掛金

 

相手先

金額(千円)

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

21,787

株式会社アクシスイノベーション

4,519

株式会社エストリンクス

2,475

YМH株式会社

1,386

株式会社クラウドワークス

1,196

その他

16,039

合計

47,403

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

505,822

1,012,756

1,481,891

1,945,153

税引前四半期(当期)

純利益

(千円)

67,505

28,126

14,217

20,863

四半期(当期)純利益又は四半期

純損失(△)

(千円)

44,891

8,050

△3,785

5,263

1株当たり四半期

(当期)純利益又は

1株当たり四半期 

純損失(△)

(円)

13.34

2.39

△1.12

1.56

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益又は

1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

13.34

△10.95

△3.51

2.68