(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

548,113

383,333

 

減価償却費

24,321

41,081

 

減損損失

-

25,499

 

のれん償却額

4,895

3,319

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,963

2,648

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,006

15,384

 

受取利息及び受取配当金

354

1,140

 

支払利息

163

-

 

匿名組合投資損益(△は益)

25,637

-

 

固定資産除却損

1,916

5,064

 

売掛金の増減額(△は増加)

321

32,559

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,985

4,335

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

18,774

 

未収入金の増減額(△は増加)

22,974

13,563

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,762

12,910

 

買掛金の増減額(△は減少)

361,527

3,644

 

未払金の増減額(△は減少)

14,680

11,663

 

未払費用の増減額(△は減少)

22,963

37,621

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

-

21,099

 

前受金の増減額(△は減少)

37,285

61,864

 

その他

22,020

10,297

 

小計

192,512

542,425

 

利息及び配当金の受取額

354

1,140

 

補助金の受取額

-

3,915

 

利息の支払額

163

-

 

和解金の支払額

-

2,300

 

法人税等の支払額

268,715

122,810

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,012

422,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

59,368

24,906

 

有形固定資産の売却による収入

264

-

 

無形固定資産の取得による支出

8,426

4,950

 

匿名組合分配金受取額

25,637

-

 

投資有価証券の取得による支出

300,000

-

 

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

304,219

-

 

貸付けによる支出

144,700

102,310

 

その他

3,022

24,363

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

179,351

156,530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1,542

-

 

新株予約権の発行による収入

1,274

1,024

 

自己株式の取得による支出

20,607

-

 

配当金の支払額

165,309

157,125

 

自己株式取得のための預け金の支出

279,239

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

465,423

156,100

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

720,786

109,740

現金及び現金同等物の期首残高

4,058,773

3,538,011

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,337,986

 3,647,751