(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
548,113
383,333
減価償却費
24,321
41,081
減損損失
-
25,499
のれん償却額
4,895
3,319
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4,963
2,648
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,006
△15,384
受取利息及び受取配当金
△354
△1,140
支払利息
163
匿名組合投資損益(△は益)
△25,637
固定資産除却損
1,916
5,064
売掛金の増減額(△は増加)
321
32,559
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,985
△4,335
未収消費税等の増減額(△は増加)
18,774
未収入金の増減額(△は増加)
22,974
13,563
前払費用の増減額(△は増加)
1,762
△12,910
買掛金の増減額(△は減少)
△361,527
3,644
未払金の増減額(△は減少)
△14,680
11,663
未払費用の増減額(△は減少)
△22,963
△37,621
未払消費税等の増減額(△は減少)
21,099
前受金の増減額(△は減少)
37,285
61,864
その他
△22,020
△10,297
小計
192,512
542,425
利息及び配当金の受取額
354
1,140
補助金の受取額
3,915
利息の支払額
△163
和解金の支払額
△2,300
法人税等の支払額
△268,715
△122,810
△76,012
422,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,368
△24,906
有形固定資産の売却による収入
264
無形固定資産の取得による支出
△8,426
△4,950
匿名組合分配金受取額
25,637
投資有価証券の取得による支出
△300,000
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
304,219
貸付けによる支出
△144,700
△102,310
3,022
△24,363
△179,351
△156,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,542
新株予約権の発行による収入
1,274
1,024
自己株式の取得による支出
△20,607
配当金の支払額
△165,309
△157,125
自己株式取得のための預け金の支出
△279,239
△465,423
△156,100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△720,786
109,740
現金及び現金同等物の期首残高
4,058,773
3,538,011
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,337,986
※ 3,647,751