2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

36,177

28,983

 

 

売掛金

※2 120

※2 699

 

 

商品

72

100

 

 

貯蔵品

1,337

856

 

 

前払費用

728

882

 

 

関係会社短期貸付金

126,253

53,878

 

 

未収入金

※2 9,265

※2 12,444

 

 

その他

590

2,190

 

 

貸倒引当金

41,678

6

 

 

流動資産合計

132,867

100,029

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

19,480

18,992

 

 

 

構築物(純額)

239

206

 

 

 

機械及び装置(純額)

264

211

 

 

 

車両運搬具(純額)

5

8

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,897

2,237

 

 

 

土地

24,154

24,154

 

 

 

建設仮勘定

974

1,562

 

 

 

有形固定資産合計

47,014

47,374

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,809

4,293

 

 

 

その他

354

1,246

 

 

 

無形固定資産合計

4,164

5,539

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

21,653

44,100

 

 

 

敷金及び保証金

2,011

2,088

 

 

 

繰延税金資産

1,240

1,696

 

 

 

その他

1,442

※2 2,031

 

 

 

貸倒引当金

1

1

 

 

 

投資その他の資産合計

26,347

49,915

 

 

固定資産合計

77,526

102,829

 

繰延資産

 

 

 

 

株式交付費

297

174

 

 

繰延資産合計

297

174

 

資産合計

210,691

203,033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2 7,485

※2 600

 

 

1年内返済予定の長期借入金

15,050

27,550

 

 

未払金

※2 5,083

※2 6,300

 

 

未払費用

※2 2,814

※2 5,295

 

 

未払法人税等

167

32

 

 

契約負債

707

717

 

 

賞与引当金

567

710

 

 

その他

309

※2 1,077

 

 

流動負債合計

32,184

42,282

 

固定負債

 

 

 

 

新株予約権付社債

35,000

42,310

 

 

長期借入金

95,374

67,824

 

 

資産除去債務

2,818

2,829

 

 

その他

350

340

 

 

固定負債合計

133,544

113,304

 

負債合計

165,728

155,586

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

32,739

32,739

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

34,491

34,491

 

 

 

資本剰余金合計

34,491

34,491

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

82

82

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

19,592

19,592

 

 

 

 

繰越利益剰余金

39,807

37,361

 

 

 

利益剰余金合計

20,133

17,686

 

 

自己株式

1,255

1,255

 

 

株主資本合計

45,841

48,288

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

121

118

 

 

繰延ヘッジ損益

27

23

 

 

土地再評価差額金

1,035

1,035

 

 

評価・換算差額等合計

941

893

 

新株予約権

62

51

 

純資産合計

44,962

47,446

負債純資産合計

210,691

203,033