(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
145,290
171,343
減価償却費
64,292
73,357
株式報酬費用
3,519
2,834
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,531
△1,346
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,808
2,839
受取利息及び受取配当金
△2,232
△9,861
支払利息
8,655
13,153
為替差損益(△は益)
752
6,174
固定資産除却損
0
738
固定資産売却損益(△は益)
△1,254
△964
売上債権の増減額(△は増加)
205,409
320,913
棚卸資産の増減額(△は増加)
△30,619
△449,186
仕入債務の増減額(△は減少)
△155,900
197,863
投資有価証券売却損益(△は益)
△998
-
保険解約返戻金
△32,949
長期未払金の増減額(△は減少)
△19,440
△6,525
その他の資産の増減額(△は増加)
△43,743
△11,033
その他の負債の増減額(△は減少)
28,506
△108,064
小計
180,626
202,237
利息及び配当金の受取額
2,020
9,861
利息の支払額
△9,132
△13,511
法人税等の支払額
△30,362
△61,412
143,152
137,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△134,975
△184,004
有形固定資産の売却による収入
1,255
1,025
無形固定資産の取得による支出
△3,368
△818
投資有価証券の取得による支出
△48,133
△4,312
投資有価証券の売却による収入
1,400
敷金及び保証金の差入による支出
△86
△133
敷金及び保証金の回収による収入
10
86
保険積立金の解約による収入
68,305
保険積立金の積立による支出
△657
その他
775
655
△115,474
△188,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△400,000
長期借入れによる収入
800,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△144,364
△326,704
リース債務の返済による支出
△978
ストックオプションの行使による収入
1,202
446
配当金の支払額
△70,388
△87,222
185,472
335,541
現金及び現金同等物に係る換算差額
△752
△6,174
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
212,398
278,382
現金及び現金同等物の期首残高
852,606
1,050,427
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,065,004
※1 1,328,809