(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

450,569

335,983

 

減価償却費

69,079

58,685

 

のれん償却額

2,898

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

71,267

1,585

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

982

885

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,709

3,832

 

受取利息及び受取配当金

4,628

3,210

 

支払利息

1,902

3,013

 

株式報酬費用

11,748

5,708

 

売上債権の増減額(△は増加)

520,284

365,379

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

42,847

73,363

 

仕入債務の増減額(△は減少)

260,150

177,059

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,565

1,775

 

損害補償引当金の増減額(△は減少)

33,265

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

122,574

3,584

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

84,938

86,659

 

その他

492

2,274

 

小計

1,237,393

28,231

 

利息及び配当金の受取額

4,628

3,210

 

利息の支払額

1,886

2,458

 

和解金の支払額

15,280

 

法人税等の支払額

258,824

58,432

 

法人税等の還付額

7,307

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

988,618

44,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

68,002

19,205

 

定期預金の払戻による収入

60,000

77,602

 

有形固定資産の取得による支出

14,243

19,783

 

無形固定資産の取得による支出

12,850

17,340

 

投資有価証券の取得による支出

439

451

 

資産除去債務の履行による支出

57

 

敷金及び保証金の差入による支出

5,405

1,532

 

敷金及び保証金の回収による収入

362

1,781

 

長期前払費用の取得による支出

3,000

5,939

 

その他

2,636

2,593

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,274

12,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

98,134

139,893

 

配当金の支払額

149,217

128,552

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,495

39,481

 

その他

4,480

2,625

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

249,336

231,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,271

622

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

694,279

264,403

現金及び現金同等物の期首残高

998,978

1,477,144

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,693,257

 1,212,740