(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,251,656

817,551

 

減価償却費

214,156

204,615

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

535

5,774

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,265

6,812

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,803

1,040

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,670

2,958

 

受取利息及び受取配当金

5,213

6,030

 

支払利息

27,617

35,019

 

固定資産売却損益(△は益)

199

817

 

固定資産除却損

342

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

90,927

306,627

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

49,409

148,722

 

仕入債務の増減額(△は減少)

82,938

367,737

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

32,996

12,960

 

その他

24,648

157,503

 

小計

1,547,800

1,396,124

 

利息及び配当金の受取額

4,802

5,531

 

利息の支払額

27,362

35,183

 

法人税等の支払額

313,444

219,739

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,211,796

1,146,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

31,229

41,630

 

定期預金の払戻による収入

34,030

31,130

 

固定資産の取得による支出

646,388

1,885,993

 

固定資産の売却による収入

200

8,996

 

投資有価証券の取得による支出

73,192

3,590

 

貸付けによる支出

2,200

500

 

貸付金の回収による収入

600

400

 

その他

3,144

647

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

721,324

1,891,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

483,500

800,000

 

短期借入金の返済による支出

428,333

563,700

 

長期借入れによる収入

451,800

1,636,600

 

長期借入金の返済による支出

545,479

260,235

 

社債の発行による収入

400,000

 

社債の償還による支出

100,000

140,000

 

リース債務の返済による支出

80,316

35,617

 

長期未払金の返済による支出

1,823

 

配当金の支払額

148,044

147,999

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,303

1,289,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,143

3,409

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

523,918

540,537

現金及び現金同等物の期首残高

5,388,437

5,122,470

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,912,355

 5,663,008