(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

739,784

399,739

 

減価償却費

70,865

103,610

 

のれん償却額

20,002

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

192,943

4,906

 

受取利息及び受取配当金

15,983

22,321

 

支払利息

28,038

27,731

 

為替差損益(△は益)

7,098

13,586

 

持分法による投資損益(△は益)

1,431

 

匿名組合投資損益(△は益)

30,662

167,691

 

保険解約返戻金

81,209

 

固定資産売却損益(△は益)

10,289

9,858

 

関係会社株式評価損

10,000

 

関係会社出資金評価損

51,819

 

売上債権の増減額(△は増加)

251,061

30,779

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

781

14,906

 

未収入金の増減額(△は増加)

130,719

100,759

 

仕入債務の増減額(△は減少)

312,806

44,215

 

未払金の増減額(△は減少)

89,804

40,389

 

未払費用の増減額(△は減少)

23,947

70,076

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

375,654

41,036

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

16,940

4,656

 

その他の資産の増減額(△は増加)

135,652

106,763

 

その他の負債の増減額(△は減少)

85,286

107,836

 

小計

169,680

383,756

 

利息及び配当金の受取額

12,652

17,637

 

利息の支払額

5,349

95,190

 

法人税等の支払額

713,740

379,961

 

法人税等の還付額

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,117

73,757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,730

89,707

 

無形固定資産の取得による支出

793,067

896,568

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △779,154

 

出資金の払込による支出

69,585

99,445

 

出資金の回収による収入

153,519

 

保険積立金の解約による収入

156,959

358,920

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

90,345

27,449

 

長期貸付けによる支出

126,213

12,000

 

貸付金の回収による収入

87,825

86,626

 

その他

732

29,063

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

660,734

1,221,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

19,739

260,000

 

長期借入金の返済による支出

72,835

109,160

 

新株予約権の行使による収入

70,391

 

非支配株主からの払込みによる収入

210,065

 

配当金の支払額

90,378

 

その他

887

526

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,407

270,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,452

43,077

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,492,991

981,976

現金及び現金同等物の期首残高

6,380,114

6,334,610

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,887,122

※1 5,352,633