(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,163
10,354
減価償却費
2,272
2,659
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△36
103
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△66
△82
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△10
20
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△3
解約損失引当金の増減額(△は減少)
-
419
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
148
146
受取利息及び受取配当金
△43
△52
売上債権の増減額(△は増加)
△632
△675
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,563
△1,899
仕入債務の増減額(△は減少)
1,461
635
前受金の増減額(△は減少)
182
19
その他
1,394
1,937
小計
13,266
13,585
利息及び配当金の受取額
4
法人税等の支払額
△4,257
△3,041
法人税等の還付額
832
863
9,843
11,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,416
△4,614
無形固定資産の取得による支出
△13
△50
定期預金の預入による支出
△400
定期預金の払戻による収入
400
長期貸付けによる支出
△222
△464
長期貸付金の回収による収入
516
527
敷金及び保証金の差入による支出
△9
△29
敷金及び保証金の回収による収入
71
68
長期前払費用の取得による支出
△59
△161
出店仮勘定による支出
△5,442
△3,235
供託金の預入による支出
△109
38
0
△11,646
△7,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,706
△2,376
自己株式の処分による収入
1,198
22
△15
△1,684
△1,193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,487
2,248
現金及び現金同等物の期首残高
37,126
37,812
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 33,638
※ 40,061