(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
362,022
299,723
減価償却費
92,330
84,657
受取利息及び受取配当金
△1,854
△1,835
支払利息
7,615
7,090
固定資産売却損益(△は益)
△8,349
―
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
固定資産除却損
517
0
補助金収入
△5,070
売上債権の増減額(△は増加)
224,582
△404,365
棚卸資産の増減額(△は増加)
△341,682
△139,744
仕入債務の増減額(△は減少)
115,328
14,974
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,124
△22,944
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,350
△17,850
製品保証引当金の増減額(△は減少)
3,060
△3,165
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△12,319
4,619
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△2,605
△2,795
その他
30,847
△108,971
小計
450,018
△295,678
利息及び配当金の受取額
1,854
1,835
利息の支払額
△7,566
△6,812
法人税等の支払額
△70,261
△214,194
220
374,044
△514,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△354,000
△395,300
定期預金の払戻による収入
394,800
465,200
有形固定資産の取得による支出
△16,800
△14,472
有形固定資産の売却による収入
8,350
無形固定資産の取得による支出
△21,716
△15,833
投資有価証券の取得による支出
△596
△1
投資有価証券の売却による収入
3
保険積立金の解約による収入
10,906
1,006
補助金の受取額
5,070
△20,457
△24,025
486
21,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,700,000
1,350,000
短期借入金の返済による支出
△1,600,000
△1,350,000
長期借入金の返済による支出
△104,359
△98,419
自己株式の取得による支出
△117
リース債務の返済による支出
△41,300
△41,165
配当金の支払額
△54,537
△72,060
△100,313
△211,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
△244
207
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
273,973
△704,419
現金及び現金同等物の期首残高
601,177
1,562,110
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 875,150
※1 857,690