(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

362,022

299,723

 

減価償却費

92,330

84,657

 

受取利息及び受取配当金

1,854

1,835

 

支払利息

7,615

7,090

 

固定資産売却損益(△は益)

8,349

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

517

0

 

補助金収入

5,070

 

売上債権の増減額(△は増加)

224,582

404,365

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

341,682

139,744

 

仕入債務の増減額(△は減少)

115,328

14,974

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,124

22,944

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,350

17,850

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3,060

3,165

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,319

4,619

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2,605

2,795

 

その他

30,847

108,971

 

小計

450,018

295,678

 

利息及び配当金の受取額

1,854

1,835

 

利息の支払額

7,566

6,812

 

法人税等の支払額

70,261

214,194

 

その他

220

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,044

514,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

354,000

395,300

 

定期預金の払戻による収入

394,800

465,200

 

有形固定資産の取得による支出

16,800

14,472

 

有形固定資産の売却による収入

8,350

 

無形固定資産の取得による支出

21,716

15,833

 

投資有価証券の取得による支出

596

1

 

投資有価証券の売却による収入

3

 

保険積立金の解約による収入

10,906

1,006

 

補助金の受取額

5,070

 

その他

20,457

24,025

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

486

21,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,700,000

1,350,000

 

短期借入金の返済による支出

1,600,000

1,350,000

 

長期借入金の返済による支出

104,359

98,419

 

自己株式の取得による支出

117

 

リース債務の返済による支出

41,300

41,165

 

配当金の支払額

54,537

72,060

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

100,313

211,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

244

207

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

273,973

704,419

現金及び現金同等物の期首残高

601,177

1,562,110

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 875,150

※1 857,690