(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
86,289
182,129
減価償却費
18,589
13,991
貸倒引当金の増減額(△は減少)
82
△6
退職給付引当金の増減額(△は減少)
3,704
2,670
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△2,500
5,600
受取利息及び受取配当金
△495
△576
支払利息
3,134
3,271
固定資産売却損益(△は益)
△1,187
-
売上債権の増減額(△は増加)
△11,749
551
棚卸資産の増減額(△は増加)
△764,894
174,299
仕入債務の増減額(△は減少)
△28,800
△18,791
その他
△35,695
108,245
小計
△733,524
471,385
利息及び配当金の受取額
495
576
利息の支払額
△3,189
△3,271
法人税等の支払額
△101,887
△15,692
2,920
1,195
△835,185
454,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△24,000
△27,000
有形固定資産の取得による支出
△78,389
△3,562
有形固定資産の売却による収入
1,187
投資有価証券の取得による支出
△30
敷金及び保証金の差入による支出
△207
△65
敷金及び保証金の返還による収入
27
81
△101,412
△30,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
950,000
44,820
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△109,998
△105,974
配当金の支払額
△100,270
△105,416
839,731
△166,570
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△96,866
257,075
現金及び現金同等物の期首残高
747,610
767,498
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 650,743
※ 1,024,574