(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

86,289

182,129

 

減価償却費

18,589

13,991

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

82

6

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,704

2,670

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,500

5,600

 

受取利息及び受取配当金

495

576

 

支払利息

3,134

3,271

 

固定資産売却損益(△は益)

1,187

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,749

551

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

764,894

174,299

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,800

18,791

 

その他

35,695

108,245

 

小計

733,524

471,385

 

利息及び配当金の受取額

495

576

 

利息の支払額

3,189

3,271

 

法人税等の支払額

101,887

15,692

 

その他

2,920

1,195

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

835,185

454,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

24,000

27,000

 

有形固定資産の取得による支出

78,389

3,562

 

有形固定資産の売却による収入

1,187

-

 

投資有価証券の取得による支出

30

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

207

65

 

敷金及び保証金の返還による収入

27

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,412

30,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

950,000

44,820

 

長期借入れによる収入

100,000

-

 

長期借入金の返済による支出

109,998

105,974

 

配当金の支払額

100,270

105,416

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

839,731

166,570

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

96,866

257,075

現金及び現金同等物の期首残高

747,610

767,498

現金及び現金同等物の中間期末残高

 650,743

 1,024,574