(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,749
853
減価償却費
1,133
1,098
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△39
△48
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4
△50
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少)
-
△903
受取利息及び受取配当金
△68
△83
支払利息
147
158
持分法による投資損益(△は益)
91
75
株式交付費
10
固定資産除売却損益(△は益)
△8
△41
投資有価証券売却損益(△は益)
△110
△310
投資有価証券評価損益(△は益)
22
21
売上債権の増減額(△は増加)
△1,724
△1,574
棚卸資産の増減額(△は増加)
655
△104
仕入債務の増減額(△は減少)
1,478
511
未収消費税等の増減額(△は増加)
△84
未払消費税等の増減額(△は減少)
△26
△53
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△591
△779
その他の流動負債の増減額(△は減少)
803
1,218
その他
79
13
小計
3,545
△87
利息及び配当金の受取額
63
84
利息の支払額
△142
△165
法人税等の支払額
△596
△964
法人税等の還付額
43
2
2,914
△1,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150
定期預金の払戻による収入
150
有価証券の取得による支出
△5
有価証券の売却及び償還による収入
8
有形固定資産の取得による支出
△976
△585
有形固定資産の売却による収入
73
59
有形固定資産の除却による支出
△2
△556
無形固定資産の取得による支出
△184
投資有価証券の取得による支出
△55
投資有価証券の売却及び償還による収入
303
703
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
66
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
1
0
△694
△549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,702
3,559
長期借入れによる収入
4,513
700
長期借入金の返済による支出
△1,267
△1,548
リース債務の返済による支出
△442
△394
自己株式の取得による支出
△296
自己株式の売却による収入
782
新株予約権の発行による収入
3
配当金の支払額
△125
△236
非支配株主への配当金の支払額
△335
△313
424
1,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
182
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,826
△187
現金及び現金同等物の期首残高
6,929
8,153
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,756
※ 7,965