(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,749

853

 

減価償却費

1,133

1,098

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

39

48

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

50

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

4

 

関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少)

903

 

受取利息及び受取配当金

68

83

 

支払利息

147

158

 

持分法による投資損益(△は益)

91

75

 

株式交付費

10

 

固定資産除売却損益(△は益)

8

41

 

投資有価証券売却損益(△は益)

110

310

 

投資有価証券評価損益(△は益)

22

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,724

1,574

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

655

104

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,478

511

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

50

84

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26

53

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

591

779

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

803

1,218

 

その他

79

13

 

小計

3,545

87

 

利息及び配当金の受取額

63

84

 

利息の支払額

142

165

 

法人税等の支払額

596

964

 

法人税等の還付額

43

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,914

1,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

150

150

 

定期預金の払戻による収入

150

150

 

有価証券の取得による支出

5

1

 

有価証券の売却及び償還による収入

8

2

 

有形固定資産の取得による支出

976

585

 

有形固定資産の売却による収入

73

59

 

有形固定資産の除却による支出

2

556

 

無形固定資産の取得による支出

87

184

 

投資有価証券の取得による支出

8

55

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

303

703

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

66

 

貸付けによる支出

0

0

 

貸付金の回収による収入

1

1

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

694

549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,702

3,559

 

長期借入れによる収入

4,513

700

 

長期借入金の返済による支出

1,267

1,548

 

リース債務の返済による支出

442

394

 

自己株式の取得による支出

0

296

 

自己株式の売却による収入

782

 

新株予約権の発行による収入

3

 

配当金の支払額

125

236

 

非支配株主への配当金の支払額

335

313

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

424

1,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

182

21

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,826

187

現金及び現金同等物の期首残高

6,929

8,153

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,756

 7,965