(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

3,067

2,328

 

減価償却費

1,083

1,251

 

減損損失

24

 

関係会社清算益

110

 

固定資産売却損益(△は益)

0

3

 

固定資産除却損

95

90

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

50

82

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,581

578

 

受取利息及び受取配当金

1

2

 

支払利息

97

73

 

受取保険金

68

6

 

営業債権の増減額(△は増加)

2,211

200

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,114

1,217

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,395

3,127

 

未成工事受入金等の増減額(△は減少)

4,541

7,111

 

その他

76

655

 

小計

2,336

779

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

82

78

 

保険金の受取額

68

6

 

法人税等の支払額

3,517

2,164

 

その他

2

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,864

1,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

590

256

 

有形固定資産の売却による収入

8

13

 

貸付金の回収による収入

1

1

 

その他

69

23

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

650

264

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

441

43

 

長期借入れによる収入

944

 

長期借入金の返済による支出

564

1,074

 

配当金の支払額

5,209

5,501

 

その他

5

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,337

5,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,813

7,323

現金及び現金同等物の期首残高

34,323

26,105

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 22,510

※1 18,781