(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

254,540

291,150

 

減価償却費

1,055,763

1,329,110

 

のれん償却額

2,190

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

879

-

 

受取利息及び受取配当金

2

109

 

支払利息

15,348

24,690

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,093

75,932

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

34,172

32,476

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

61,977

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,714

16,484

 

受取補償金

10,545

-

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

109,622

81,385

 

有形固定資産から棚卸資産への振替

54,387

34,976

 

その他

23,637

22,658

 

小計

1,257,336

1,785,899

 

利息及び配当金の受取額

2

109

 

利息の支払額

17,345

25,221

 

法人税等の支払額

162,142

108,310

 

補償金の受取額

10,545

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,088,395

1,652,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,644,307

1,314,919

 

差入保証金の差入による支出

53,178

53,539

 

保険積立金の積立による支出

16,308

16,308

 

その他

2,962

15,332

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,716,757

1,400,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,950,000

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

1,087,389

1,328,022

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

86,578

2,402

 

自己株式の取得による支出

-

59

 

配当金の支払額

205,279

215,235

 

その他

13,170

6,646

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

730,739

347,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

26

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

102,410

95,208

現金及び現金同等物の期首残高

1,172,364

1,382,395

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,274,774

 1,287,186