(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

157,274

95,686

 

減価償却費

12,293

13,324

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

13,869

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

424

5

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

20,354

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

61

432

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

13

25

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

22,396

 

投資事業組合運用損益(△は益)

12,314

29,447

 

受取利息及び受取配当金

1,380

1,922

 

受取保険金

6,617

 

固定資産税還付金

5,730

 

物品売却益

6,217

 

支払利息

8,175

6,585

 

支払手数料

19,842

 

為替差損益(△は益)

2,208

4,477

 

固定資産除売却損益(△は益)

17,992

6,306

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

22,292

115,394

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

540,728

2,075,938

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

50,132

49,959

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,203

40,555

 

契約負債の増減額(△は減少)

29,791

263,370

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

519,022

20,733

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

20,252

3,379

 

小計

84,630

2,012,895

 

利息及び配当金の受取額

1,877

1,922

 

保険金の受取額

6,617

 

固定資産税還付金の受取額

5,730

 

物品売却による受取額

6,217

 

利息の支払額

8,371

6,585

 

法人税等の支払額

157,841

11,781

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,139

2,029,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

582,500

582,500

 

定期預金の払戻による収入

662,500

632,500

 

有形固定資産の取得による支出

6,194

27,967

 

有形固定資産の売却による収入

84,133

131

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

 

投資事業組合からの分配による収入

33,800

44,240

 

投資事業組合の払込による支出

7,000

36,000

 

関係会社株式の取得による支出

1,385,225

 

貸付金の回収による収入

26,138

 

その他

74,787

203

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,249,135

20,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

67,900

 

リース債務の返済による支出

993

873

 

長期借入れによる収入

1,043,156

 

長期借入金の返済による支出

177,912

441,178

 

社債の償還による支出

255,000

175,000

 

新株発行による収入

584,964

 

配当金の支払額

211,239

105,898

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

845,145

973,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,760

1,350

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,153,659

1,037,418

現金及び現金同等物の期首残高

7,097,835

4,949,744

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,944,176

 3,912,326