(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
157,274
△95,686
減価償却費
12,293
13,324
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△13,869
―
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△424
△5
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△20,354
貸倒引当金の増減額(△は減少)
61
△432
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△13
△25
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△22,396
投資事業組合運用損益(△は益)
12,314
△29,447
受取利息及び受取配当金
△1,380
△1,922
受取保険金
△6,617
固定資産税還付金
△5,730
物品売却益
△6,217
支払利息
8,175
6,585
支払手数料
19,842
為替差損益(△は益)
2,208
4,477
固定資産除売却損益(△は益)
△17,992
6,306
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△22,292
△115,394
棚卸資産の増減額(△は増加)
540,728
△2,075,938
その他の流動資産の増減額(△は増加)
50,132
49,959
仕入債務の増減額(△は減少)
△12,203
△40,555
契約負債の増減額(△は減少)
△29,791
263,370
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△519,022
△20,733
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△20,252
3,379
小計
84,630
△2,012,895
利息及び配当金の受取額
1,877
1,922
保険金の受取額
6,617
固定資産税還付金の受取額
5,730
物品売却による受取額
6,217
利息の支払額
△8,371
△6,585
法人税等の支払額
△157,841
△11,781
△61,139
△2,029,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△582,500
定期預金の払戻による収入
662,500
632,500
有形固定資産の取得による支出
△6,194
△27,967
有形固定資産の売却による収入
84,133
131
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資事業組合からの分配による収入
33,800
44,240
投資事業組合の払込による支出
△7,000
△36,000
関係会社株式の取得による支出
△1,385,225
貸付金の回収による収入
26,138
その他
△74,787
△203
△1,249,135
20,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
67,900
リース債務の返済による支出
△993
△873
長期借入れによる収入
1,043,156
長期借入金の返済による支出
△177,912
△441,178
社債の償還による支出
△255,000
△175,000
新株発行による収入
584,964
配当金の支払額
△211,239
△105,898
△845,145
973,072
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,760
△1,350
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,153,659
△1,037,418
現金及び現金同等物の期首残高
7,097,835
4,949,744
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,944,176
※ 3,912,326