⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

968,666

759,920

0.253

1年以内に返済予定のリース債務

13,057

12,671

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,029,377

1,494,463

0.253

 2024年1月

~ 2027年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

23,174

18,772

  2023年8月

~ 2028年2月

その他有利子負債

合計

3,034,275

2,285,827

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務の「平均利率」については、リース総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

739,888

529,914

175,405

45,883

リース債務

11,009

3,462

1,323

1,323

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。