④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区  分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

6,143,989

284,651

3,630

471,819

5,953,190

5,725,902

構築物

1,019,522

109,762

1,053

108,490

1,019,740

2,471,891

機械及び装置

4,768,839

569,179

3,282

1,355,703

3,979,033

20,961,693

車両運搬具

51,774

5,442

0

23,699

33,516

105,224

工具、器具及び備品

662,515

150,073

67

281,777

530,744

2,369,343

土地

2,107,252

46,030

2,061,221

リース資産

36,684

9,261

13,163

32,782

69,919

建設仮勘定

139,370

1,629,072

1,386,461

381,980

14,929,946

2,757,442

1,440,526

2,254,654

13,992,208

31,703,975

無形固定資産

のれん

100,000

16,666

83,333

16,666

特許権

3,408

757

2,650

3,408

ソフトウエア

66,866

7,385

19,010

55,240

66,960

70,274

107,385

36,434

141,224

87,035

 

(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械装置       金沢工場  第7プラント蒸留設備設置    313,202千円

建設仮勘定      金沢工場  第7プラント精製設備設置    321,000千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

7,592

1,976

871

8,697

賞与引当金

38,900

38,900

役員賞与引当金

44,640

52,200

44,640

52,200

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。