(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

652,806

1,516,032

 

減価償却費

8,958

5,215

 

株式報酬費用

1,532

1,367

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

2,333

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,220

19,740

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

9,640

9,991

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,447

33,394

 

アフターコスト引当金の増減額(△は減少)

-

60,300

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

381

8,246

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

22,724

19,531

 

支払利息

17,155

55,026

 

固定資産売却損益(△は益)

885

-

 

固定資産除却損益(△は益)

764

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

366,804

1,307,204

 

完成工事未収入金の増減額(△は増加)

2,058,227

5,368,993

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,574,981

1,172,667

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110,112

142,461

 

工事未払金の増減額(△は減少)

1,076,486

25,406

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

5,956

122,472

 

その他

26,303

297,047

 

小計

2,303,302

3,970,486

 

利息及び配当金の受取額

38

182

 

利息の支払額

17,196

55,195

 

法人税等の支払額

376,581

163,783

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,697,041

4,189,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,089

2,004

 

無形固定資産の取得による支出

8,900

-

 

その他

106

2,852

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,096

4,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

587,357

2,085,000

 

長期借入れによる収入

500,000

1,970,000

 

長期借入金の返済による支出

610,000

618,334

 

リース債務の返済による支出

447

447

 

配当金の支払額

424,487

375,850

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,423

3,060,368

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,656,714

1,133,771

現金及び現金同等物の期首残高

5,062,508

4,117,604

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,405,794

 2,983,832