(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
890,118
171,153
減価償却費
365,584
376,044
貸倒引当金の増減額(△は減少)
438
△234
賞与引当金の増減額(△は減少)
△207,300
△179,530
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,710
4,900
受取利息及び受取配当金
△2,168
△2,875
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,926
-
支払利息
32,139
53,285
持分法による投資損益(△は益)
△5,065
△5,410
助成金収入
△8,913
△1,275
受取保険金
△16,485
△26,563
売上債権の増減額(△は増加)
117,732
75,063
棚卸資産の増減額(△は増加)
△404,833
△73,182
仕入債務の増減額(△は減少)
△65,860
△22,766
その他の資産の増減額(△は増加)
△33,344
△946,171
その他の負債の増減額(△は減少)
△156,367
160,816
未払消費税等の増減額(△は減少)
163,684
△235,771
その他
△771
△332
小計
674,372
△652,850
利息及び配当金の受取額
2,498
3,148
助成金の受取額
8,271
400
保険金の受取額
26,681
26,563
利息の支払額
△32,059
△51,506
法人税等の支払額
△413,835
△275,599
265,928
△949,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
4,000
有形固定資産の取得による支出
△182,236
△169,834
無形固定資産の取得による支出
△202,200
△160,069
貸付金の回収による収入
2,607
2,678
△377,829
△327,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
136,500
長期借入れによる収入
1,600,000
1,480,000
長期借入金の返済による支出
△1,206,348
△925,548
リース債務の返済による支出
△25,346
△25,760
配当金の支払額
△352,774
△387,048
15,530
278,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△96,369
△998,925
現金及び現金同等物の期首残高
5,860,512
6,798,216
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,764,142
※1 5,799,290