2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

239,245

323,638

 

 

営業未収入金

※1 35,222

※1 39,770

 

 

前払費用

13,031

10,656

 

 

未収還付法人税等

-

55,707

 

 

その他

※1 17,705

※1 8,407

 

 

流動資産合計

305,204

438,179

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

29,705

30,540

 

 

 

 

減価償却累計額

1,340

2,922

 

 

 

 

建物(純額)

28,365

27,617

 

 

 

工具、器具及び備品

23,744

26,855

 

 

 

 

減価償却累計額

2,854

5,988

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

20,890

20,867

 

 

 

有形固定資産合計

49,255

48,485

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

2,750

 

 

 

無形固定資産合計

-

2,750

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

9,990

39,880

 

 

 

関係会社株式

49,149

68,442

 

 

 

敷金

44,237

43,338

 

 

 

関係会社長期貸付金

100,000

200,000

 

 

 

繰延税金資産

24,263

16,156

 

 

 

その他

60

4,689

 

 

 

貸倒引当金

100,000

100,000

 

 

 

投資その他の資産合計

127,699

272,508

 

 

固定資産合計

176,955

323,743

 

資産合計

482,159

761,923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

35,904

56,904

 

 

未払金

※1 32,046

※1 27,331

 

 

未払費用

23,869

18,279

 

 

未払法人税等

9,816

4,403

 

 

未払消費税等

4,432

13,604

 

 

預り金

4,226

4,592

 

 

その他

※1 751

-

 

 

流動負債合計

111,047

125,116

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

147,624

150,430

 

 

関係会社長期借入金

60,000

-

 

 

関係会社事業損失引当金

7,207

14,670

 

 

固定負債合計

214,831

165,100

 

負債合計

325,879

290,216

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

287,826

287,826

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

278,475

278,475

 

 

 

資本剰余金合計

278,475

278,475

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

410,022

94,595

 

 

 

利益剰余金合計

410,022

94,595

 

 

株主資本合計

156,280

471,706

 

純資産合計

156,280

471,706

負債純資産合計

482,159

761,923