(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年6月1日

 至 令和6年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

436

514

 

減価償却費

280

302

 

引当金の増減額(△は減少)

57

28

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

12

 

受取利息及び受取配当金

56

61

 

支払利息

7

8

 

支払手数料

1

1

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

固定資産除却損

15

44

 

売上債権の増減額(△は増加)

304

754

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,257

1,683

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,512

1,280

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,317

1,165

 

未払賞与の増減額(△は減少)

431

465

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

208

93

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

9

5

 

小計

3,715

654

 

利息及び配当金の受取額

56

61

 

利息の支払額

7

8

 

法人税等の支払額

715

590

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,382

1,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

420

688

 

有形固定資産の除却による支出

10

79

 

有形固定資産の売却による収入

0

4

 

無形固定資産の取得による支出

38

278

 

投資有価証券の取得による支出

100

-

 

貸付金の回収による収入

1

0

 

その他

141

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

426

1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

226

233

 

社債の償還による支出

40

30

 

支払手数料の支払額

1

1

 

リース債務の返済による支出

4

4

 

自己株式の取得による支出

360

535

 

自己株式の処分による収入

4

193

 

配当金の支払額

297

399

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

925

1,010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年6月1日

 至 令和6年11月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,734

3,242

現金及び現金同等物の期首残高

11,467

10,459

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,733

 7,217