(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年6月1日
至 令和5年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年6月1日
至 令和6年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
436
514
減価償却費
280
302
引当金の増減額(△は減少)
△57
△28
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18
△12
受取利息及び受取配当金
△56
△61
支払利息
7
8
支払手数料
1
為替差損益(△は益)
△0
固定資産売却損益(△は益)
0
固定資産除却損
15
44
売上債権の増減額(△は増加)
304
754
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,257
△1,683
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,512
△1,280
契約負債の増減額(△は減少)
1,317
1,165
未払賞与の増減額(△は減少)
△431
△465
その他の流動資産の増減額(△は増加)
208
93
その他の流動負債の増減額(△は減少)
9
△5
小計
△3,715
△654
利息及び配当金の受取額
56
61
利息の支払額
△7
△8
法人税等の支払額
△715
△590
△4,382
△1,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△420
△688
有形固定資産の除却による支出
△10
△79
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△38
△278
投資有価証券の取得による支出
△100
-
貸付金の回収による収入
その他
141
△426
△1,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△226
△233
社債の償還による支出
△40
△30
支払手数料の支払額
△1
リース債務の返済による支出
△4
自己株式の取得による支出
△360
△535
自己株式の処分による収入
193
配当金の支払額
△297
△399
△925
△1,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,734
△3,242
現金及び現金同等物の期首残高
11,467
10,459
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,733
※ 7,217