(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
中間純利益
2,427,409
2,080,226
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
60,781
42,995
繰延ヘッジ損益
△1,153,196
222,135
為替換算調整勘定
257,340
△1,687,456
退職給付に係る調整額
△3,172
△3,449
その他の包括利益合計
△838,246
△1,425,774
中間包括利益
1,589,162
654,451
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益
非支配株主に係る中間包括利益
-
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,595,703
3,210,838
減価償却費
552,832
597,117
減損損失
16,610
50,388
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23,703
42,655
ポイント引当金の増減額(△は減少)
7,359
39,126
契約負債の増減額(△は減少)
△205,075
△176,195
受取利息及び受取配当金
△15,774
△14,651
固定資産除却損
56,896
67,063
売上債権の増減額(△は増加)
△13,785
△823,107
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,676,838
487,757
仕入債務の増減額(△は減少)
△138,698
52,389
未払金の増減額(△は減少)
31,381
173,754
未払費用の増減額(△は減少)
△240,788
141,903
未収消費税等の増減額(△は増加)
△180,128
33,051
未払消費税等の増減額(△は減少)
△155,819
△189,350
その他
△221,757
331,354
小計
1,435,820
4,024,095
利息及び配当金の受取額
15,774
14,651
法人税等の支払額
△1,568,996
△840,301
△117,401
3,198,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,158,838
△1,243,448
無形固定資産の取得による支出
△29,180
△16,901
投資有価証券の取得による支出
△492
△518
差入保証金の差入による支出
△145,369
△121,622
差入保証金の回収による収入
63,624
29,459
資産除去債務の履行による支出
△32,931
△39,849
158,733
△45,395
△2,144,454
△1,438,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△336
△147
配当金の支払額
△835,955
△835,946
△5
△2
△836,297
△836,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
96,795
△668,406
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,001,357
255,666
現金及び現金同等物の期首残高
16,359,278
12,863,043
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,357,920
※ 13,118,709