(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,406,188

846,500

 

減価償却費

136,272

164,189

 

のれん償却額

7,671

4,392

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

51,142

8,539

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

74,625

 

受取利息及び受取配当金

2

28

 

補助金収入

4,564

5,422

 

支払利息

197

173

 

持分法による投資損益(△は益)

13,896

12,791

 

持分変動損益(△は益)

13,671

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,070

2,009

 

売上債権の増減額(△は増加)

372,761

174,658

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

26,155

40,958

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

287

439

 

その他の資産の増減額(△は増加)

19,879

12,116

 

営業債務の増減額(△は減少)

36,037

11,118

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

83,214

118,485

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,374

410,931

 

その他

1,050

3,732

 

小計

1,382,686

1,038,521

 

利息及び配当金の受取額

2

28

 

利息の支払額

197

173

 

補助金の受取額

20,031

5,422

 

法人税等の支払額

254,118

365,949

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,148,404

677,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

164,014

69,230

 

無形固定資産の取得による支出

139,821

127,890

 

投資有価証券の取得による支出

99,999

135,000

 

定期預金の増減額(△は増加)

1,800

1,800

 

敷金及び保証金の差入による支出

95,897

389

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,103

640

 

その他

824

1,447

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

499,252

335,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,000

 

長期借入金の返済による支出

2,388

2,388

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

76,494

12,749

 

自己株式の取得による支出

47

 

配当金の支払額

680,458

746,193

 

その他

478

475

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

611,830

736,354

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,322

393,621

現金及び現金同等物の期首残高

4,913,008

6,095,412

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,950,329

 5,701,791