(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

101,345

174,257

 

減価償却費

10,939

12,194

 

のれん償却額

69,270

13,305

 

売上債権の増減額(△は増加)

110,885

111,627

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

5,423

17,638

 

未払金の増減額(△は減少)

7,450

9,619

 

その他

66,851

3,318

 

小計

124,648

284,324

 

利息の受取額

28

247

 

利息の支払額

1,213

556

 

法人税等の支払額

83,053

21,234

 

法人税等の還付額

2,968

9,689

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,378

296,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

16,697

13,424

 

子会社株式の取得による支出

56,250

56,250

 

その他

1,543

19,423

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

71,403

89,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

164,702

128,335

 

自己株式の取得による支出

-

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

164,702

128,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,936

653

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

188,790

514,269

現金及び現金同等物の期首残高

3,191,999

2,828,978

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,003,208

 2,314,709