(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
101,345
△174,257
減価償却費
10,939
12,194
のれん償却額
69,270
13,305
売上債権の増減額(△は増加)
△110,885
△111,627
未収消費税等の増減額(△は増加)
△5,423
△17,638
未払金の増減額(△は減少)
△7,450
△9,619
その他
66,851
3,318
小計
124,648
△284,324
利息の受取額
28
247
利息の支払額
△1,213
△556
法人税等の支払額
△83,053
△21,234
法人税等の還付額
2,968
9,689
43,378
△296,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△16,697
△13,424
子会社株式の取得による支出
△56,250
1,543
△19,423
△71,403
△89,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△164,702
△128,335
自己株式の取得による支出
-
△4
△128,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,936
△653
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△188,790
△514,269
現金及び現金同等物の期首残高
3,191,999
2,828,978
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,003,208
※ 2,314,709