(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,550,401

2,215,550

 

減価償却費

515,206

512,821

 

のれん償却額

104,757

104,757

 

引当金の増減額(△は減少)

114,588

173,543

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

97,457

165,958

 

受取利息及び受取配当金

33,706

43,634

 

支払利息

826

564

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,162,471

2,013,484

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

277,574

310,141

 

仕入債務の増減額(△は減少)

701,698

757,070

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

125,862

58,268

 

未払費用の増減額(△は減少)

678,329

641,451

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,433

 

投資事業組合運用損益(△は益)

5,362

31,285

 

役員退職慰労金

5,439

 

その他

208,393

276,720

 

小計

2,887,173

3,351,034

 

利息及び配当金の受取額

33,706

43,634

 

利息の支払額

714

564

 

保険積立金の解約による収入

213,855

 

法人税等の支払額

921,336

712,924

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,998,828

2,895,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

141,522

166,158

 

無形固定資産の取得による支出

248,752

292,674

 

投資有価証券の取得による支出

3,612

14,483

 

投資事業組合への出資による支出

35,000

 

投資事業組合からの分配による収入

6,990

22,393

 

その他

1,580

5,251

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

420,318

456,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

70,442

14,442

 

配当金の支払額

455,918

517,560

 

自己株式の取得による支出

212,473

575

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

788,833

532,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,449

13,176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

793,126

1,893,105

現金及び現金同等物の期首残高

13,034,988

14,536,394

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

340,911

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,169,027

 16,429,499