(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,550,401
2,215,550
減価償却費
515,206
512,821
のれん償却額
104,757
引当金の増減額(△は減少)
114,588
173,543
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△97,457
△165,958
受取利息及び受取配当金
△33,706
△43,634
支払利息
826
564
売上債権の増減額(△は増加)
1,162,471
2,013,484
棚卸資産の増減額(△は増加)
277,574
310,141
仕入債務の増減額(△は減少)
△701,698
△757,070
未払消費税等の増減額(△は減少)
△125,862
△58,268
未払費用の増減額(△は減少)
△678,329
△641,451
投資有価証券評価損益(△は益)
1,433
-
投資事業組合運用損益(△は益)
5,362
△31,285
役員退職慰労金
△5,439
その他
△208,393
△276,720
小計
2,887,173
3,351,034
利息及び配当金の受取額
33,706
43,634
利息の支払額
△714
△564
保険積立金の解約による収入
213,855
法人税等の支払額
△921,336
△712,924
1,998,828
2,895,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△141,522
△166,158
無形固定資産の取得による支出
△248,752
△292,674
投資有価証券の取得による支出
△3,612
△14,483
投資事業組合への出資による支出
△35,000
投資事業組合からの分配による収入
6,990
22,393
1,580
△5,251
△420,318
△456,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△70,442
△14,442
配当金の支払額
△455,918
△517,560
自己株式の取得による支出
△212,473
△575
△788,833
△532,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,449
△13,176
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
793,126
1,893,105
現金及び現金同等物の期首残高
13,034,988
14,536,394
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
340,911
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 14,169,027
※ 16,429,499