(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年6月1日

 至 令和6年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

662

34

 

減価償却費

295

339

 

減損損失

16

36

 

のれん償却額

276

364

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

0

42

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

149

 

受取利息及び受取配当金

1

7

 

支払利息

28

68

 

補助金収入

37

24

 

固定資産売却損益(△は益)

0

1

 

固定資産除却損

4

1

 

賃貸借契約解約損

3

 

固定資産圧縮損

32

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

860

108

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

171

719

 

仕入債務の増減額(△は減少)

46

344

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

178

78

 

負ののれん発生益

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

15

 

有価証券売却益

3

 

その他

9

297

 

小計

2,210

45

 

利息及び配当金の受取額

1

7

 

利息の支払額

28

76

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

360

149

 

補助金の受取額

37

24

 

過年度消費税等の支払額

51

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,860

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

19

 

有形固定資産の取得による支出

317

339

 

有形固定資産の売却による収入

3

 

無形固定資産の取得による支出

90

26

 

関係会社株式の取得による支出

281

 

長期前払費用の取得による支出

36

7

 

差入保証金の差入による支出

57

10

 

差入保証金の回収による収入

17

27

 

貸付による支出

0

1

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

67

30

 

その他

7

108

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

543

537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年6月1日

 至 令和5年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年6月1日

 至 令和6年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

73

 

長期借入による収入

700

4,000

 

長期借入金の返済による支出

1,296

2,532

 

リース債務の返済による支出

103

104

 

社債の償還による支出

228

 

配当金の支払額

127

224

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,128

1,138

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

188

400

現金及び現金同等物の期首残高

4,734

7,100

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,923

 7,504