(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年6月1日
至 令和5年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年6月1日
至 令和6年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
662
34
減価償却費
295
339
減損損失
16
36
のれん償却額
276
364
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
0
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△0
△42
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
30
△149
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
28
68
補助金収入
△37
△24
固定資産売却損益(△は益)
固定資産除却損
4
1
賃貸借契約解約損
3
-
固定資産圧縮損
32
24
売上債権の増減額(△は増加)
860
108
棚卸資産の増減額(△は増加)
△171
△719
仕入債務の増減額(△は減少)
46
△344
未収消費税等の増減額(△は増加)
178
78
負ののれん発生益
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△15
有価証券売却益
△3
その他
△9
297
小計
2,210
45
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△28
△76
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△360
補助金の受取額
37
過年度消費税等の支払額
△51
1,860
△200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
19
有形固定資産の取得による支出
△317
△339
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△90
△26
関係会社株式の取得による支出
△281
長期前払費用の取得による支出
△36
差入保証金の差入による支出
△57
△10
差入保証金の回収による収入
17
27
貸付による支出
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△67
△30
△543
△537
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△73
長期借入による収入
700
4,000
長期借入金の返済による支出
△1,296
△2,532
リース債務の返済による支出
△103
△104
社債の償還による支出
△228
配当金の支払額
△127
△224
△1,128
1,138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
188
400
現金及び現金同等物の期首残高
4,734
7,100
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
2
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,923
※ 7,504