⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

                                        (単位:千円)

区分

当期首残高

当期末残高

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,400,000

4,500,000

0.7

一年以内に返済予定の長期借入金

701,668

644,676

0.9

一年以内に返済予定のリース債務

354,160

335,237

1.6

長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く。)

2,367,441

2,195,680

0.9

    2024年~2035年

リース債務(一年以内に返済予定のものを除く。)

3,069,392

2,920,864

1.3

    2024年~2044年

その他有利子負債

 

 

 

 

設備未払金

8,219

4,677

2.5

長期未払金

2,065

11,689

2.4

    2025年~2028年

合計

10,902,947

10,612,825

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 その他有利子負債「設備未払金」は、連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示しております。

3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

                                        (単位:千円)

 

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

586,247

559,588

486,432

264,593

リース債務

327,021

317,455

303,984

258,046

その他有利子負債

 

 

 

 

長期未払金

3,587

3,502

3,502

1,097

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。