2【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,507,599

1,290,917

 

 

売掛金

356,347

270,008

 

 

リース投資資産

57,030

118,973

 

 

商品

7,302,514

7,250,385

 

 

前払費用

※1 263,124

※1 247,940

 

 

未収入金

※1 193,958

※1 132,223

 

 

その他

56,056

97,365

 

 

貸倒引当金

400

400

 

 

流動資産合計

9,736,232

9,407,414

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,318,866

1,130,821

 

 

 

構築物

※3 194,246

※3 179,375

 

 

 

車両運搬具

9,442

6,598

 

 

 

工具、器具及び備品

76,268

49,333

 

 

 

土地

1,423,759

1,423,310

 

 

 

リース資産

2,294,628

1,893,181

 

 

 

有形固定資産合計

5,317,211

4,682,620

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

25,900

 

 

 

ソフトウエア

3,576

4,336

 

 

 

電話加入権

12,693

12,693

 

 

 

無形リース資産

1,110

370

 

 

 

無形固定資産合計

43,280

17,400

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 125,430

※2 41,264

 

 

 

関係会社株式

81,750

281,750

 

 

 

出資金

100

100

 

 

 

長期前払費用

180,827

118,277

 

 

 

敷金及び保証金

2,540,078

2,288,027

 

 

 

その他

39,595

48,070

 

 

 

投資その他の資産合計

2,967,781

2,777,488

 

 

固定資産合計

8,328,272

7,477,509

 

資産合計

18,064,504

16,884,924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 2,659,728

※1 2,677,417

 

 

短期借入金

4,400,000

4,500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 700,453

※2 626,712

 

 

リース債務

354,160

335,237

 

 

資産除去債務

5,481

 

 

未払金

※1 386,563

※1 248,135

 

 

未払費用

19,500

18,316

 

 

未払法人税等

59,308

44,597

 

 

未払消費税等

30,943

24,110

 

 

預り金

43,530

380,273

 

 

前受収益

※1 65,931

※1 76,491

 

 

賞与引当金

36,000

30,000

 

 

設備関係未払金

8,219

4,677

 

 

流動負債合計

8,764,339

8,971,449

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 2,283,656

※2 1,956,944

 

 

リース債務

3,069,392

2,920,864

 

 

資産除去債務

194,874

180,185

 

 

長期前受収益

968

1,277

 

 

退職給付引当金

41,751

33,042

 

 

役員退職慰労引当金

62,941

62,941

 

 

関係会社事業損失引当金

79,259

68,601

 

 

長期未払金

2,065

11,689

 

 

長期預り敷金保証金

204,770

214,291

 

 

固定負債合計

5,939,680

5,449,838

 

負債合計

14,704,020

14,421,288

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,007,370

2,342,378

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

12,065

366,924

 

 

 

その他資本剰余金

1,897,912

1,679,554

 

 

 

資本剰余金合計

1,909,978

2,046,479

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

9,160

9,160

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

289,021

1,673,017

 

 

 

利益剰余金合計

279,861

1,663,857

 

 

自己株式

270,027

270,027

 

 

株主資本合計

3,367,459

2,454,971

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

15,223

415

 

 

評価・換算差額等合計

15,223

415

 

新株予約権

8,249

8,249

 

純資産合計

3,360,484

2,463,636

負債純資産合計

18,064,504

16,884,924