(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

38,477

42,359

 

減価償却費

679

601

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

710

521

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

475

544

 

為替差損益(△は益)

47

35

 

受取利息及び受取配当金

57

253

 

固定資産除売却損益(△は益)

17

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,436

6,432

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,277

1,999

 

仕入債務の増減額(△は減少)

964

2,010

 

未払金の増減額(△は減少)

595

241

 

契約負債の増減額(△は減少)

3,103

5,544

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

320

140

 

その他

1,267

690

 

小計

46,723

42,792

 

利息及び配当金の受取額

8

1

 

法人税等の支払額

10,049

14,082

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,682

28,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

300

1,201

 

有形固定資産の売却による収入

4

3

 

差入保証金の差入による支出

3

 

差入保証金の回収による収入

251

3

 

資産除去債務の履行による支出

140

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

188

1,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

50

37

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

配当金の支払額

20,778

86,456

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,728

86,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

35

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,813

58,867

現金及び現金同等物の期首残高

104,531

91,904

現金及び現金同等物の中間期末残高

 120,344

 33,036