⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,144,707

57,918

2,800

2,199,825

1,242,894

56,479

956,930

 構築物

226,885

43,360

270,246

155,338

8,834

114,908

 機械及び装置

3,329,957

119,181

16,912

3,432,226

2,930,822

157,709

501,403

 車両運搬具

18,653

306

18,959

17,950

759

1,009

 工具、器具及び
 備品

1,030,280

18,036

5,907

1,042,408

1,019,882

27,097

22,526

 土地

435,629

16,635

452,264

452,264

 リース資産

85,083

85,083

66,043

4,743

19,040

 建設仮勘定

90,315

71,062

126,543

34,834

34,834

有形固定資産計

7,361,513

326,500

152,163

7,535,849

5,432,932

255,624

2,102,917

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

26,029

9,022

5,002

17,007

 電話加入権

951

951

無形固定資産計

26,981

9,022

5,002

17,958

長期前払費用

5,465

3,276

2,189

2,189

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

機械及び装置

エレメント超音波溶着装置

18,500千円

機械及び装置

濾紙折り乾燥炉No.6

15,000千円

機械及び装置

ドレンバックシール剤塗布装置

12,145千円

 

 

2 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略いたしました。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

460,000

460,000

0.42

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

4,743

4,743

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

19,040

14,296

 2024年11月6日~
 2029年1月6日

その他有利子負債

合計

483,783

479,040

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

4,743

4,353

2,400

2,400

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,369

2,850

3,369

2,850

賞与引当金

37,193

36,989

37,193

36,989

役員退職慰労引当金

2,530

2,530

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

1) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

122

預金の種類

 

当座預金

261,232

普通預金

18,779

定期預金

660,000

定期積金

489,750

別段預金

470

1,430,231

合計

1,430,354

 

 

2) 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

PIAA㈱

205,231

日本マイクロフィルター工業㈱

29,242

㈱ビック・イースト

11,952

桐山工業㈱

9,718

アルプス工業㈱

6,779

その他

10,961

合計

273,886

 

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2023年11月満期

79,492

 〃  12月 〃

88,246

2024年1月 〃

38,563

 〃  2月 〃

61,977

 〃  3月 〃

5,104

 〃  4月以降満期

501

合計

273,886

 

 

3) 電子記録債権

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日発販売㈱

305,172

ヤマシンフィルタ㈱

92,208

パシフィック工業㈱

77,029

マーレトレーディングジャパン㈱

47,330

和興フィルタテクノロジー株

37,682

その他

121,090

合計

680,512

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2023年11月決済

189,384

 〃  12月 〃

79,517

2024年1月 〃

262,269

 〃  2月 〃

145,196

 〃  3月 〃

4,144

合計

680,512

 

 

 

4) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ユニオンモーター㈱

321,941

日発販売㈱

75,680

PIAA㈱

66,306

㈱東洋商会

56,521

ヤマシンフィルタ㈱

47,742

その他

282,297

合計

850,490

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

 

934,324

7,470,365

7,554,199

850,490

89.9

43.7

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

5) 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

フィルター関係

190,743

燃焼機器関係

8,758

 その他

910

200,411

製品

 

オイルフィルター製品

135,041

燃焼機器製品

30,244

その他フィルター製品

28,766

エアーフィルター製品

18,162

その他

671

212,887

半製品

 

フィルター関係

278,189

燃焼機器関係

65,604

その他

493

344,288

合計

757,587

 

 

6) 仕掛品

 

区分

金額(千円)

フィルター関係

61,448

内作仕掛品

3,476

合計

64,925

 

 

 

7) 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

購入部品

128,906

鋼材

43,967

濾材

18,660

金型材料

17,325

塗料・接着剤

11,847

220,707

貯蔵品

 

梱包材料

26,095

消耗品

21,506

その他

3,408

51,010

合計

271,718

 

 

b 負債の部

1) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱スズヤス

48,291

東北化成工業㈱

32,346

五十鈴東海㈱

29,714

三昌工業㈱

27,927

フジパック㈱

23,758

その他

210,534

合計

372,572

 

 

2) 短期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱静岡銀行

210,000

島田掛川信用金庫

130,000

㈱三井住友銀行

60,000

㈱三菱UFJ銀行

60,000

合計

460,000

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,747,275

3,611,092

5,141,285

6,796,633

税引前四半期
(当期)純利益金額

(千円)

45,514

110,124

121,988

175,069

四半期(当期)
純利益金額

(千円)

31,766

77,226

84,495

135,377

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

31.50

76.46

83.55

133.78

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

31.50

44.93

7.16

50.19