(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

21,137

38,512

 

減価償却費

742

612

 

為替差損益(△は益)

1,112

12,338

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

706

214

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,048

 

投資事業組合運用損益(△は益)

11,536

 

受取利息及び受取配当金

164

210

 

支払利息

1,209

1,928

 

売上債権の増減額(△は増加)

29,892

74,994

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

127

8,372

 

仕入債務の増減額(△は減少)

42,727

63,275

 

その他

22,085

43,498

 

小計

43,463

48,690

 

利息及び配当金の受取額

164

210

 

利息の支払額

1,209

1,928

 

法人税等の支払額

56

144

 

法人税等の還付額

6,400

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,163

50,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

3,950

 

敷金及び保証金の差入による支出

22

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,916

58

 

投資事業組合からの分配による収入

11,536

 

投資有価証券の払戻による収入

3,912

 

投資有価証券の売却による収入

25,404

 

その他

644

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

39,152

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

40,000

 

長期借入金の返済による支出

10,773

9,079

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,226

9,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,315

1,823

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

41,530

61,399

現金及び現金同等物の期首残高

545,518

506,331

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 587,049

※1 444,932