(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△21,137
△38,512
減価償却費
742
△612
為替差損益(△は益)
△1,112
12,338
貸倒引当金の増減額(△は減少)
706
△214
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,048
―
投資事業組合運用損益(△は益)
△11,536
受取利息及び受取配当金
△164
△210
支払利息
1,209
1,928
売上債権の増減額(△は増加)
△29,892
74,994
棚卸資産の増減額(△は増加)
127
8,372
仕入債務の増減額(△は減少)
42,727
△63,275
その他
△22,085
△43,498
小計
△43,463
△48,690
利息及び配当金の受取額
164
210
利息の支払額
△1,209
△1,928
法人税等の支払額
△56
△144
法人税等の還付額
6,400
△38,163
△50,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△3,950
敷金及び保証金の差入による支出
△22
敷金及び保証金の回収による収入
2,916
58
投資事業組合からの分配による収入
11,536
投資有価証券の払戻による収入
3,912
投資有価証券の売却による収入
25,404
△644
39,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△10,773
△9,079
29,226
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,315
△1,823
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
41,530
△61,399
現金及び現金同等物の期首残高
545,518
506,331
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 587,049
※1 444,932