(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

408,278

478,971

 

減価償却費

65,189

70,690

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,256

1,957

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

14,681

△713

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

32,823

16,605

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

21,483

△483,087

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,202

△8,508

 

受取利息及び受取配当金

△236

△150

 

助成金収入

△27

△772

 

支払利息

141

150

 

事業撤退損失

-

23,176

 

固定資産除売却損益(△は益)

△16,346

10,668

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

11,008

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

34,927

5,638

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△16,264

△24,736

 

前払費用の増減額(△は増加)

29,243

15,767

 

未払金の増減額(△は減少)

3,163

815

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△16,893

1,203

 

長期未払金の増減額(△は減少)

1,274

107,287

 

その他

4,988

△3,116

 

小計

587,894

211,848

 

利息及び配当金の受取額

236

150

 

利息の支払額

△147

△150

 

助成金の受取額

27

772

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△153,907

15,013

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

434,103

227,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△11,523

△25,158

 

無形固定資産の取得による支出

△929

△20,476

 

貸付けによる支出

-

△600

 

貸付金の回収による収入

3,031

162

 

敷金及び保証金の差入による支出

△1,062

△1,841

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,210

648

 

その他

-

100

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,272

△47,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

-

 

配当金の支払額

△405,674

△405,096

 

その他

△594

△917

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,268

△406,014

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

222,563

△225,545

現金及び現金同等物の期首残高

3,824,758

4,310,800

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

24,471

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,071,792

 4,085,254