④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

640,836

 

減価償却費

141,611

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,358

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

15,394

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

65,647

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

188,805

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,858

 

受取利息及び受取配当金

△258

 

助成金収入

△1,436

 

支払利息

329

 

固定資産除売却損益(△は益)

△53,872

 

売上債権の増減額(△は増加)

△42,755

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,588

 

前払費用の増減額(△は増加)

△5,072

 

未払金の増減額(△は減少)

89,731

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△7,664

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

11,008

 

長期未払金の増減額(△は減少)

1,274

 

その他

67,199

 

小計

1,144,584

 

利息及び配当金の受取額

258

 

助成金の受取額

1,436

 

利息の支払額

△348

 

法人税等の支払額

△318,020

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

827,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△49,086

 

有形固定資産の売却による収入

104,681

 

無形固定資産の取得による支出

△12,998

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

△253

 

敷金及び保証金の差入による支出

△1,191

 

敷金及び保証金の回収による収入

5,834

 

貸付金の回収による収入

3,327

 

保険積立金の積立による支出

△9,452

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

△138

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,188

 

配当金の支払額

△405,873

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,200

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

461,570

現金及び現金同等物の期首残高

3,824,758

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

24,471

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,310,800