④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当事業年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
640,836
減価償却費
141,611
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,358
株主優待引当金の増減額(△は減少)
15,394
退職給付引当金の増減額(△は減少)
65,647
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
188,805
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
15,858
受取利息及び受取配当金
△258
助成金収入
△1,436
支払利息
329
固定資産除売却損益(△は益)
△53,872
売上債権の増減額(△は増加)
△42,755
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,588
前払費用の増減額(△は増加)
△5,072
未払金の増減額(△は減少)
89,731
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,664
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
11,008
長期未払金の増減額(△は減少)
1,274
その他
67,199
小計
1,144,584
利息及び配当金の受取額
258
助成金の受取額
1,436
利息の支払額
△348
法人税等の支払額
△318,020
827,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△49,086
有形固定資産の売却による収入
104,681
無形固定資産の取得による支出
△12,998
短期貸付金の増減額(△は増加)
△253
敷金及び保証金の差入による支出
△1,191
敷金及び保証金の回収による収入
5,834
貸付金の回収による収入
3,327
保険積立金の積立による支出
△9,452
40,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△138
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,188
配当金の支払額
△405,873
△407,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
461,570
現金及び現金同等物の期首残高
3,824,758
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,471
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,310,800