(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
408,278
減価償却費
65,189
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,256
株主優待引当金の増減額(△は減少)
14,681
退職給付引当金の増減額(△は減少)
32,823
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
21,483
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
8,202
受取利息及び受取配当金
△236
助成金収入
△27
支払利息
141
固定資産除売却損益(△は益)
△16,346
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
11,008
売上債権の増減額(△は増加)
34,927
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,264
前払費用の増減額(△は増加)
29,243
未払金の増減額(△は減少)
3,163
未払消費税等の増減額(△は減少)
△16,893
長期未払金の増減額(△は減少)
1,274
その他
4,988
小計
587,894
利息及び配当金の受取額
236
利息の支払額
△147
助成金の受取額
27
法人税等の支払額
△153,907
434,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,523
無形固定資産の取得による支出
△929
貸付金の回収による収入
3,031
敷金及び保証金の差入による支出
△1,062
敷金及び保証金の回収による収入
5,210
△5,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△594
配当金の支払額
△405,674
△206,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
222,563
現金及び現金同等物の期首残高
3,824,758
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,471
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,071,792