④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首

残高

(千円)

当期

増加額

(千円)

当期

減少額

(千円)

当期末

残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期末

減損損失

累計額

(千円)

当期

償却額

(千円)

差引

当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,081,332

250

1,081,582

175,268

18,090

49,758

(17,021)

888,223

  構築物

19,906

19,906

7,136

11,066

417

1,702

  機械及び装置

896,119

896,119

488,925

407,193

22,833

(6,471)

0

  車両運搬具

13,736

1,321

1,244

13,813

12,174

623

1,127

1,015

  工具、器具及び備品

221,346

3,060

146

224,260

194,492

3,904

23,031

(165)

25,863

  土地

955,370

     13,782

(13,782)

941,587

941,587

 リース資産

5,400

5,400

2,520

1,080

2,880

   有形固定資産計

3,193,210

4,632

15,173

(13,782)

3,182,669

880,516

440,889

98,249
(23,658)

1,861,273

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

574,698

56,610

 

576

(576)

631,309

404,486

27,907

77,829

198,915

  ソフトウエア仮勘定

35,800

35,800

   無形固定資産計

610,498

56,610

36,376

(576)

631,309

404,486

27,907

77,829

198,915

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア               本社     基幹システム入替費用          46,588千円

   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地                        海老名    設計開発アウトソーシング事業海老名減損 13,782千円

ソフトウエア仮勘定            本社     基幹システム入替費用ソフトウエア振替  35,800千円

なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

3.当期償却額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

363,086

350,008

363,086

350,008

役員退職慰労引当金

258,217

39,070

297,287

株主優待引当金

27,135

27,135

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。