④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和2年10月1日

 至 令和3年9月30日)

当連結会計年度

(自 令和3年10月1日

 至 令和4年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

839,710

576,615

 

減価償却費

185,602

174,406

 

減損損失

-

38,016

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,472

△13,078

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

-

27,135

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

103,139

81,413

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,215

39,070

 

受取利息及び受取配当金

△37

△41

 

助成金収入

△25,469

△1,490

 

支払利息

216

215

 

固定資産除売却損益(△は益)

△385,934

-

 

子会社関連損失

-

59,682

 

売上債権の増減額(△は増加)

△98,879

△11,527

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,725

29,326

 

前払費用の増減額(△は増加)

△25,040

24,420

 

未払金の増減額(△は減少)

51,735

△43,309

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△190,221

△3,993

 

長期未払金の増減額(△は減少)

154,213

97,055

 

その他

△5,150

△5,363

 

小計

625,845

1,068,553

 

利息及び配当金の受取額

37

41

 

助成金の受取額

25,469

1,490

 

利息の支払額

△216

△213

 

法人税等の支払額

△309,909

△358,015

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,225

711,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△36,906

△27,841

 

有形固定資産の売却による収入

787,636

-

 

無形固定資産の取得による支出

△95,296

△20,842

 

敷金及び保証金の差入による支出

△5,074

△4,631

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,991

8,948

 

その他

△14,389

207

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

638,961

△44,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

△152

△95

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,188

△1,188

 

配当金の支払額

△405,749

△405,401

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,090

△406,684

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

573,096

261,012

現金及び現金同等物の期首残高

3,017,873

3,590,970

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,590,970

※1 3,851,982