(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和2年10月1日
至 令和3年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和3年10月1日
至 令和4年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
303,194
262,740
減価償却費
90,641
88,670
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,313
△10,444
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
48,034
40,706
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△14,074
20,630
受取利息及び受取配当金
△17
△21
支払利息
111
110
助成金収入
△234
△81
子会社関連損失
-
108,151
売上債権の増減額(△は増加)
29,482
△20,649
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25,896
△2,661
前払費用の増減額(△は増加)
14,106
55,520
未払金の増減額(△は減少)
△29,892
△9,456
未払消費税等の増減額(△は減少)
△183,437
△14,201
長期未払金の増減額(△は減少)
79,976
71,265
その他
54,187
14,203
小計
375,494
604,483
利息及び配当金の受取額
17
21
利息の支払額
△97
△125
法人税等の支払額
△144,059
△183,586
助成金の受取額
234
81
231,590
420,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,100
△25,563
無形固定資産の取得による支出
△22,458
△701
敷金及び保証金の差入による支出
△3,282
△1,413
敷金及び保証金の回収による収入
1,895
8,045
77
356
△33,867
△19,275
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△594
自己株式の取得による支出
△152
△95
配当金の支払額
△405,238
△404,953
△305,984
△305,642
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△108,262
95,955
現金及び現金同等物の期首残高
3,017,873
3,590,970
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,909,611
※ 3,686,925