(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和2年10月1日

 至 令和3年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和3年10月1日

 至 令和4年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

303,194

262,740

 

減価償却費

90,641

88,670

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,313

△10,444

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48,034

40,706

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△14,074

20,630

 

受取利息及び受取配当金

△17

△21

 

支払利息

111

110

 

助成金収入

△234

△81

 

子会社関連損失

108,151

 

売上債権の増減額(△は増加)

29,482

△20,649

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△25,896

△2,661

 

前払費用の増減額(△は増加)

14,106

55,520

 

未払金の増減額(△は減少)

△29,892

△9,456

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△183,437

△14,201

 

長期未払金の増減額(△は減少)

79,976

71,265

 

その他

54,187

14,203

 

小計

375,494

604,483

 

利息及び配当金の受取額

17

21

 

利息の支払額

△97

△125

 

法人税等の支払額

△144,059

△183,586

 

助成金の受取額

234

81

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,590

420,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△10,100

△25,563

 

無形固定資産の取得による支出

△22,458

△701

 

敷金及び保証金の差入による支出

△3,282

△1,413

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,895

8,045

 

その他

77

356

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,867

△19,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

100,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△594

△594

 

自己株式の取得による支出

△152

△95

 

配当金の支払額

△405,238

△404,953

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305,984

△305,642

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△108,262

95,955

現金及び現金同等物の期首残高

3,017,873

3,590,970

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,909,611

 3,686,925