④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和元年10月1日

 至 令和2年9月30日)

当連結会計年度

(自 令和2年10月1日

 至 令和3年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

373,393

839,710

 

減価償却費

293,389

185,602

 

減損損失

442,870

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23,614

15,472

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

82,296

103,139

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

29,179

13,215

 

受取利息及び受取配当金

△6,085

△37

 

支払利息

282

216

 

投資有価証券売却損益(△は益)

34,080

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

-

△385,934

 

助成金収入

△28,266

△25,469

 

売上債権の増減額(△は増加)

△2,795

△98,879

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△18,366

△6,725

 

前払費用の増減額(△は増加)

△18,025

△25,040

 

未払金の増減額(△は減少)

13,768

51,735

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

300,054

△190,221

 

長期未払金の増減額(△は減少)

-

154,213

 

その他

11,403

△5,150

 

小計

1,530,791

625,845

 

利息及び配当金の受取額

6,085

37

 

利息の支払額

△282

△216

 

法人税等の支払額

△351,068

△309,909

 

助成金の受取額

28,266

25,469

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,213,792

341,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△91,281

△36,906

 

有形固定資産の売却による収入

-

787,636

 

無形固定資産の取得による支出

△159,340

△95,296

 

投資有価証券の取得による支出

△311,111

-

 

投資有価証券の売却による収入

498,492

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

△5,774

△5,074

 

敷金及び保証金の回収による収入

12,624

2,991

 

保険積立金の積立による支出

△17,190

-

 

保険積立金の解約による収入

81,375

-

 

その他

780

△14,389

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,572

638,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

△173

△152

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△396

△1,188

 

配当金の支払額

△405,684

△405,749

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△406,253

△407,090

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

816,111

573,096

現金及び現金同等物の期首残高

2,201,762

3,017,873

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,017,873

※1 3,590,970