④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

建物

235,073

6,177

12,896

228,354

44,941

車両運搬具

5,326

6,961

1,956

5,687

4,643

6,840

工具、器具及び備品

60,541

97,075

35,299

122,317

226,632

土地

364,965

364,965

665,906

110,213

1,956

53,883

720,280

278,413

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

115,308

50,728

69,693

96,343

98,552

電話加入権

1,099

1,099

116,408

50,728

69,693

97,442

98,552

 

  (注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

データセンター設備の増強・更新

94,602千円

ソフトウエア

「乗換案内」の機能追加相当額

49,628千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

186,536

26,865

12,875

200,526

賞与引当金

36,000

30,000

36,000

30,000

役員賞与引当金

1,400

1,500

1,400

1,500

受注損失引当金

656

259

656

259

関係会社事業損失引当金

41,314

41,314

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。