(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
844,324
621,817
減価償却費
110,675
112,769
のれん償却額
42,045
67,990
受取利息
△79
△566
有価証券利息
△1,709
△2,215
支払利息
9,075
9,651
固定資産売却損益(△は益)
2,410
1,369
投資有価証券売却損益(△は益)
△2,966
-
関係会社株式売却損益(△は益)
△23,303
損害賠償金
18,840
助成金収入
△595
△27
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
81,527
△206,398
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,694
△19,394
未払金の増減額(△は減少)
△106,356
△145,782
長期未払金の増減額(△は減少)
△37,757
△10,017
未払費用の増減額(△は減少)
△77,112
79,902
契約負債の増減額(△は減少)
44,689
126,897
預り金の増減額(△は減少)
52,816
62,585
その他
63,597
△7,336
小計
1,032,731
667,941
利息及び配当金の受取額
1,882
2,830
利息の支払額
△9,139
△9,296
助成金の受取額
595
27
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△316,945
△233,021
709,124
428,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
44,647
固定資産の取得による支出
△102,068
△99,350
固定資産の売却による収入
9,908
100,740
差入保証金の差入による支出
△5,080
△3,459
差入保証金の回収による収入
1,721
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△117,143
△818,303
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△73,243
21,923
△49,020
△147,813
△940,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△84,296
259,914
長期借入れによる収入
400,000
550,000
長期借入金の返済による支出
△258,962
△537,856
配当金の支払額
△308,369
△231,145
非支配株主への配当金の支払額
△3,584
△4,173
自己株式の取得による支出
△128
△216,255
△19,307
△10,442
△274,648
△189,958
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
286,663
△702,393
現金及び現金同等物の期首残高
6,279,408
6,653,088
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,566,072
※ 5,950,695