(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

844,324

621,817

 

減価償却費

110,675

112,769

 

のれん償却額

42,045

67,990

 

受取利息

79

566

 

有価証券利息

1,709

2,215

 

支払利息

9,075

9,651

 

固定資産売却損益(△は益)

2,410

1,369

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,966

 

関係会社株式売却損益(△は益)

23,303

 

損害賠償金

18,840

 

助成金収入

595

27

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

81,527

206,398

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,694

19,394

 

未払金の増減額(△は減少)

106,356

145,782

 

長期未払金の増減額(△は減少)

37,757

10,017

 

未払費用の増減額(△は減少)

77,112

79,902

 

契約負債の増減額(△は減少)

44,689

126,897

 

預り金の増減額(△は減少)

52,816

62,585

 

その他

63,597

7,336

 

小計

1,032,731

667,941

 

利息及び配当金の受取額

1,882

2,830

 

利息の支払額

9,139

9,296

 

助成金の受取額

595

27

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

316,945

233,021

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

709,124

428,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

44,647

 

固定資産の取得による支出

102,068

99,350

 

固定資産の売却による収入

9,908

100,740

 

差入保証金の差入による支出

5,080

3,459

 

差入保証金の回収による収入

1,721

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

117,143

818,303

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

73,243

 

その他

21,923

49,020

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

147,813

940,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

84,296

259,914

 

長期借入れによる収入

400,000

550,000

 

長期借入金の返済による支出

258,962

537,856

 

配当金の支払額

308,369

231,145

 

非支配株主への配当金の支払額

3,584

4,173

 

自己株式の取得による支出

128

216,255

 

その他

19,307

10,442

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

274,648

189,958

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

286,663

702,393

現金及び現金同等物の期首残高

6,279,408

6,653,088

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,566,072

 5,950,695