2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年9月30日)
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当事業年度 (2024年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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33,116
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26,555
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売掛金
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12
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6
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食材及び貯蔵品
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1,088
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3,164
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関係会社短期貸付金
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1,519
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3,247
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前払費用
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410
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478
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未収入金
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26,957
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27,537
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その他
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1,533
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1,467
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流動資産合計
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64,635
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62,454
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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31
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22
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機械及び装置
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10
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7
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工具、器具及び備品
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24
|
29
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|
その他
|
1
|
1
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有形固定資産合計
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67
|
60
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,938
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2,872
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商標権
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24,118
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21,438
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|
その他
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501
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171
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無形固定資産合計
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26,557
|
24,481
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投資その他の資産
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投資有価証券
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114
|
962
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関係会社株式
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35,362
|
37,318
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関係会社長期貸付金
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19,414
|
17,939
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長期前払費用
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167
|
-
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|
その他
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56
|
55
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貸倒引当金
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△5,175
|
△5,475
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|
投資その他の資産合計
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49,938
|
50,799
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|
固定資産合計
|
76,562
|
75,340
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|
資産合計
|
141,196
|
137,794
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2023年9月30日)
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当事業年度 (2024年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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15,083
|
16,762
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1年内償還予定の社債
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20,000
|
5,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
4,009
|
4,009
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|
リース債務
|
2
|
2
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|
未払金
|
2,627
|
2,999
|
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|
未払費用
|
50
|
134
|
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|
未払法人税等
|
54
|
567
|
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|
前受金
|
-
|
40
|
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|
預り金
|
902
|
7,019
|
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|
賞与引当金
|
343
|
787
|
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|
役員賞与引当金
|
38
|
105
|
|
|
その他
|
8
|
29
|
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|
流動負債合計
|
43,115
|
37,454
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
10,000
|
24,600
|
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|
長期借入金
|
54,968
|
50,959
|
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|
リース債務
|
6
|
4
|
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|
資産除去債務
|
24
|
24
|
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|
繰延税金負債
|
7,402
|
6,423
|
|
|
その他
|
15
|
15
|
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|
固定負債合計
|
72,415
|
82,025
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|
負債合計
|
115,530
|
119,478
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
100
|
100
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
1,747
|
1,747
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|
その他資本剰余金
|
10,048
|
9,918
|
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|
資本剰余金合計
|
11,794
|
11,664
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
94
|
94
|
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|
繰越利益剰余金
|
14,078
|
13,874
|
|
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|
利益剰余金合計
|
14,172
|
13,968
|
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自己株式
|
△1,840
|
△9,156
|
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株主資本合計
|
24,226
|
16,576
|
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新株予約権
|
1,440
|
1,739
|
|
純資産合計
|
25,666
|
18,316
|
負債純資産合計
|
141,196
|
137,794
|