2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

33,116

26,555

 

 

売掛金

12

6

 

 

食材及び貯蔵品

1,088

3,164

 

 

関係会社短期貸付金

1,519

3,247

 

 

前払費用

410

478

 

 

未収入金

 26,957

 27,537

 

 

その他

 1,533

 1,467

 

 

流動資産合計

64,635

62,454

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

31

22

 

 

 

機械及び装置

10

7

 

 

 

工具、器具及び備品

24

29

 

 

 

その他

1

1

 

 

 

有形固定資産合計

67

60

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,938

2,872

 

 

 

商標権

24,118

21,438

 

 

 

その他

501

171

 

 

 

無形固定資産合計

26,557

24,481

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

114

962

 

 

 

関係会社株式

35,362

37,318

 

 

 

関係会社長期貸付金

19,414

17,939

 

 

 

長期前払費用

167

 

 

 

その他

56

55

 

 

 

貸倒引当金

5,175

5,475

 

 

 

投資その他の資産合計

49,938

50,799

 

 

固定資産合計

76,562

75,340

 

資産合計

141,196

137,794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

15,083

16,762

 

 

1年内償還予定の社債

20,000

5,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

4,009

4,009

 

 

リース債務

2

2

 

 

未払金

 2,627

 2,999

 

 

未払費用

50

134

 

 

未払法人税等

54

567

 

 

前受金

40

 

 

預り金

 902

 7,019

 

 

賞与引当金

343

787

 

 

役員賞与引当金

38

105

 

 

その他

8

29

 

 

流動負債合計

43,115

37,454

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000

24,600

 

 

長期借入金

54,968

50,959

 

 

リース債務

6

4

 

 

資産除去債務

24

24

 

 

繰延税金負債

7,402

6,423

 

 

その他

15

15

 

 

固定負債合計

72,415

82,025

 

負債合計

115,530

119,478

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,747

1,747

 

 

 

その他資本剰余金

10,048

9,918

 

 

 

資本剰余金合計

11,794

11,664

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

94

94

 

 

 

 

繰越利益剰余金

14,078

13,874

 

 

 

利益剰余金合計

14,172

13,968

 

 

自己株式

1,840

9,156

 

 

株主資本合計

24,226

16,576

 

新株予約権

1,440

1,739

 

純資産合計

25,666

18,316

負債純資産合計

141,196

137,794