⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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480,784
|
-
|
-
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480,784
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175,509
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17,311
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305,274
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構築物
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4,281
|
-
|
-
|
4,281
|
2,314
|
181
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1,966
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車両運搬具
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25,143
|
-
|
-
|
25,143
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18,840
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3,495
|
6,303
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工具、器具及び備品
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82,162
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11,648
|
-
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93,810
|
63,180
|
11,385
|
30,630
|
土地
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349,929
|
-
|
-
|
349,929
|
-
|
-
|
349,929
|
有形固定資産計
|
942,302
|
11,648
|
-
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953,950
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259,845
|
32,373
|
694,105
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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231,048
|
-
|
870
|
230,178
|
103,436
|
46,064
|
126,741
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ソフトウエア仮勘定
|
80,069
|
531
|
-
|
80,600
|
-
|
-
|
80,600
|
その他
|
2,657
|
-
|
-
|
2,657
|
745
|
105
|
1,912
|
無形固定資産計
|
313,774
|
531
|
870
|
313,435
|
104,181
|
46,169
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209,254
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(注)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 社内利用PC 購入代金 9,333千円ほか
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
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11,249
|
12,729
|
11,249
|
-
|
12,729
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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5,076
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預金
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当座預金
|
1,491,949
|
普通預金
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108,091
|
計
|
1,600,041
|
合計
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1,605,117
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
シャープファイナンス株式会社(注)1
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118,999
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三菱HCビジネスリース株式会社(注)1
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25,280
|
総合病院岡山協立病院
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9,575
|
ひめぎんリース株式会社(注)1
|
4,574
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さめしま歯科
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2,981
|
その他
|
7,235
|
合計
|
168,646
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(注)1.シャープファイナンス株式会社、三菱HCビジネスリース株式会社、ひめぎんリース株式会社は、当社の営業先ではなく顧客が取り組まれたリース契約の相手先であります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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230,132
|
2,325,475
|
2,386,961
|
168,646
|
93.4
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31.4
|
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
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金額(千円)
|
コンピューター
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127,260
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コンピューター周辺機器
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47,692
|
その他消耗品等
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8,063
|
合計
|
183,016
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④ 投資有価証券
区分及び銘柄
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金額(千円)
|
株式
|
|
株式会社ゆうちょ銀行
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347,880
|
本田技研工業株式会社
|
150,750
|
計
|
498,630
|
債券
|
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ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付)
|
490,000
|
計
|
490,000
|
その他
|
|
LRF3A投資事業有限責任組合
|
400,000
|
計
|
400,000
|
合計
|
1,388,630
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⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
15,929
|
株式会社NNG
|
2,145
|
株式会社日立製作所
|
2,119
|
株式会社じほう
|
1,158
|
アマゾンジャパン合同会社
|
1,035
|
その他
|
2,502
|
合計
|
24,891
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高(千円)
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470,522
|
1,100,398
|
1,585,787
|
2,114,068
|
税引前四半期(当期) 純利益(千円)
|
109,960
|
389,805
|
486,814
|
587,572
|
四半期(当期) 純利益(千円)
|
74,143
|
265,659
|
330,729
|
401,809
|
1株当たり四半期(当期) 純利益(円)
|
33.28
|
119.24
|
148.45
|
180.35
|
(会計期間)
|
第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益 (円)
|
33.28
|
85.96
|
29.21
|
31.90
|