⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

56,142

381,189

437,332

25,766

10,964

411,565

 工具、器具及び備品

212,257

50,219

262,476

130,095

42,760

132,381

 リース資産

8,619

94,446

103,066

14,781

6,162

88,284

 建設仮勘定

296,301

269,791

26,510

26,510

 その他

34,401

34,401

34,401

0

有形固定資産計

311,420

822,157

269,791

863,786

205,045

59,887

658,740

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

19,079

13,293

32,372

12,562

3,964

19,809

 ソフトウエア仮勘定

2,112

2,112

無形固定資産計

19,079

15,405

2,112

32,372

12,562

3,964

19,809

長期前払費用

47,740

22,394

15,017

55,116

26,829

12,516

28,287

 

(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

本社移転にかかる工事費等

194,520千円

 

製造施設にかかる工事・現状回復費用等

186,669千円

リース資産

本社移転に伴う什器・備品等

94,446千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

20,251

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

77,291

2024年~2028年

合計

97,542

 

(注)1.リース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

 2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

20,571

20,890

21,215

14,613

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,528

2,952

7,528

2,952

賞与引当金

24,591

40,012

24,591

40,012

受注損失引当金

9

2,814

9

2,814

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

 普通預金

4,763,106

 外貨預金

17,915

4,781,022

合計

4,781,022

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

医療法人社団活寿会

163,761

医療法人社団THE CLINIC Institute

62,551

株式会社ELEVATE

11,000

メトラス株式会社

8,719

HIME CLINIC

4,244

その他

114,001

合計

364,279

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

657,331

4,876,865

5,169,917

364,279

93.4

38.2

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

医療機器

130,132

130,132

製品

 

化粧品

23,320

23,320

合計

153,453

 

 

④  仕掛品

品名

金額(千円)

加工受託検体

36,804

コンサルティングサービス案件

911

化粧品

480

合計

38,196

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

加工受託製造用資材

102,129

化粧品用容器等

11,101

113,231

貯蔵品

 

梱包材・パンフレット

1,045

1,045

合計

114,276

 

 

 

⑥ 買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社池田理化

9,879

株式会社シャローム

7,782

株式会社バイオテック・ラボ

7,138

尾崎理化株式会社

7,070

パーソルテンプスタッフ株式会社

6,501

その他

37,092

合計

75,463

 

 

⑦ 敷金及び保証金

区分

金額(千円)

東急株式会社

169,199

大和ハウスプロパティマネジメント株式会社

125,413

東急リアル・エステート投資法人

44,277

サンフロンティア不動産株式会社

23,607

株式会社董花

21,957

その他

3,257

合計

387,713

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,059,530

2,170,612

3,406,128

4,510,544

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

339,556

658,808

1,084,578

1,239,682

四半期(当期)純利益

(千円)

216,044

410,061

675,138

923,142

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

11.56

21.94

35.99

48.88

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

11.56

10.38

14.03

12.88