④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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13,160
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178,751
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10,220
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181,692
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96,488
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2,931
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85,203
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工具、器具及び備品
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9,856
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40,364
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―
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50,221
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35,223
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2,881
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14,997
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有形固定資産計
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23,017
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219,116
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10,220
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231,914
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131,712
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5,813
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100,201
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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2,700
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108,454
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1,650
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109,504
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43,801
|
8,840
|
65,702
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ソフトウエア仮勘定
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―
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7,805
|
3,842
|
3,963
|
―
|
―
|
3,963
|
商標権
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203
|
―
|
―
|
203
|
195
|
59
|
8
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のれん
|
―
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25,763
|
―
|
25,763
|
6,440
|
1,288
|
19,322
|
無形固定資産計
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2,903
|
142,023
|
5,492
|
139,435
|
50,438
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10,188
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88,997
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長期前払費用
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―
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19,783
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3,812
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15,970
|
―
|
―
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15,970
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(注)1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
オフィスの増床・レイアウト変更 21,596千円
工具、器具及び備品
社内執務室用什器 8,525千円
事務用機器 904千円
ネットワーク機器 603千円
ソフトウエア
SmartBoarding機能開発 9,450千円
動画制作 3,960千円
ソフトウエア仮勘定
SmartBoardingAPI基板開発 3,663千円
なお、「当期増加額」には、子会社との吸収合併により、建物附属設備157,155千円、工具、器具及び備品30,331千円、のれん25,763千円、ソフトウエア95,044千円、ソフトウェア仮勘定200千円、長期前払費用12,258千円の増加額を含んでおります。
2.建物附属設備の「当期減少額」の主なものは、オフィス増床による旧設備等の除却10,220千円によるもので
す。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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―
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23,651
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―
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4,016
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19,635
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賞与引当金
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31,982
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189,595
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31,982
|
―
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189,595
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株主優待引当金
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11,295
|
―
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10,625
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670
|
―
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、貸倒実績率による洗替額であります。
2.貸倒引当金の「当期増加額」欄の金額は、子会社との吸収合併により14,806千円の増加額を含んでおりま
す。
3.株主優待引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、優待ポイントの失効によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。