⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱クレイリッシュ

第1回無担保社債

2024年
9月30日

165,510

(165,510)

1.20

2025年
9月30日

㈱クレイリッシュ

第2回無担保社債

 2024年
9月30日

120,000

(120,000)

5.00

2025年
9月30日

㈱クレイリッシュ

第3回無担保社債

2024年
9月30日

190,000

(190,000)

7.00

2025年
9月30日

合計

475,510

(475,510)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

475,510

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,800,000

6,565,800

1.46

1年以内に返済予定の長期借入金

6,336

217,196

1.17

1年以内に返済予定のリース債務

5,661

3,872

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

40,498

1,215,037

1.44

2027年7月~
2034年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,177

1,847

2026年1月~
 2026年6月

合計

1,858,672

8,003,753

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に記載しているため、「平均利率」は記載しておりません。

 

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

217,196

472,828

149,996

125,017

リース債務

1,847

合計

219,043

472,828

149,996

125,017

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

  当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

4,865,723

9,069,283

13,073,532

17,090,086

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

57,556

18,661

△42,973

△152,533

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)

(千円)

28,845

△12,118

△81,330

△369,355

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

5.26

△2.21

△14.80

△67.11

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

5.26

△7.47

△12.54

△52.11

 

(注)1.第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。

2.2024年4月30日に行われた株式会社クレイリッシュとの企業結合について、第2四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、第4四半期連結会計期間において確定しており、第3四半期の関連する数値について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。