⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱クレイリッシュ
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第1回無担保社債
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2024年 9月30日
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-
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165,510 (165,510)
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1.20
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-
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2025年 9月30日
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㈱クレイリッシュ
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第2回無担保社債
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2024年 9月30日
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-
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120,000 (120,000)
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5.00
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-
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2025年 9月30日
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㈱クレイリッシュ
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第3回無担保社債
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2024年 9月30日
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-
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190,000 (190,000)
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7.00
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-
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2025年 9月30日
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合計
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-
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-
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-
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475,510 (475,510)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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475,510
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-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,800,000
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6,565,800
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1.46
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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6,336
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217,196
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1.17
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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5,661
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3,872
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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40,498
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1,215,037
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1.44
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2027年7月~ 2034年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,177
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1,847
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-
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2026年1月~ 2026年6月
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合計
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1,858,672
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8,003,753
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に記載しているため、「平均利率」は記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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217,196
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472,828
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149,996
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125,017
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リース債務
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1,847
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-
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-
|
-
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合計
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219,043
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472,828
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149,996
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125,017
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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4,865,723
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9,069,283
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13,073,532
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17,090,086
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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57,556
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18,661
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△42,973
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△152,533
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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28,845
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△12,118
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△81,330
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△369,355
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)
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(円)
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5.26
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△2.21
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△14.80
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△67.11
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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5.26
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△7.47
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△12.54
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△52.11
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(注)1.第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。
2.2024年4月30日に行われた株式会社クレイリッシュとの企業結合について、第2四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、第4四半期連結会計期間において確定しており、第3四半期の関連する数値について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。