④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首帳簿

価額

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

期末帳簿

価額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

期末取得

原価

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

78,431

8,121

70,310

10,828

81,138

工具、器具及び備品

44,821

189

11,548

33,082

87,439

120,522

リース資産

2,587

554

2,033

739

2,772

有形固定資産計

125,840

189

20,223

105,426

99,006

204,433

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

8,950

3,978

4,972

商標権

1,391

277

1,114

ソフトウエア

320,559

155,030

35,600

138,063

301,925

(35,600)

ソフトウエア仮勘定

19,718

130,588

149,030

1,276

無形固定資産計

350,619

285,619

184,631

142,319

309,288

(35,600)

 

(注) 1.上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

2.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類

内容及び金額

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替高

149,030

千円

ソフトウエア仮勘定

当社サービス機能追加に伴う開発費用

130,588

千円

 

3.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類

内容及び金額

ソフトウエア

減損損失

35,600

千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエア勘定への振替高

149,030

千円

 

4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金(流動資産)

124,500

148,399

133,109

139,790

貸倒引当金(投資その他の資産)

19,008

19,008

株主優待引当金

18,000

18,000

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。