⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,155,590

76,900

5,238

5,227,252

2,698,637

126,904

2,528,615

 構築物

298,480

298,480

129,568

11,253

168,912

 機械及び装置

214,231

214,231

168,434

12,538

45,797

 車両運搬具

20,125

20,125

19,710

416

414

 工具、器具及び備品

1,213,194

10,182

681

1,222,695

952,715

76,949

269,979

 土地

2,251,217

2,251,217

2,251,217

 建設仮勘定

2,969

36,894

34,363

5,500

5,500

有形固定資産計

9,155,808

123,976

40,283

9,239,502

3,969,065

228,062

5,270,436

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

198,105

300

198,405

177,900

9,965

20,505

無形固定資産計

198,105

300

198,405

177,900

9,965

20,505

長期前払費用

18,768

151

4,074

14,845

5,317

4,082

9,528

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社

70,638千円

器具備品

本社

5,734千円

建設仮勘定

本社

31,113千円

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

本社

31,948千円

 

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第5回無担保社債

年月日

2020.7.27

80,000

(40,000)

40,000

(40,000)

0.38

なし

年月日

2025.7.25

合計

80,000

(40,000)

40,000

(40,000)

 

(注) 1 ( )書きは、1年以内の償還予定額であります。

2 決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

40,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,624,400

2,400,000

0.71

1年以内に返済予定の長期借入金

986,918

895,332

0.71

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,455,294

1,725,962

0.68

2025年~2030年

6,066,612

5,021,294

 

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,068,812

252,912

161,592

161,592

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

20,470

18,030

20,470

18,030

賞与引当金

64,366

83,701

64,366

83,701

株主優待引当金

82,949

59,348

61,204

81,093

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

317,296

預金の種類

 

 普通預金

913,266

 郵便振替貯金

20,751

 外貨預金

433

小計

934,451

合計

1,251,747

 

 

② 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井住友カード㈱

108,288

GMOペイメントゲートウェイ㈱

73,416

㈱ジェーシービー

24,335

SGシステム㈱

23,392

その他

39,509

合計

268,943

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

360,024

7,346,094

7,437,175

268,943

96.51

15.67

 

 

 

③ 商品及び製品

 

品名

金額(千円)

1,862,506

TOYS

4,660,662

同人誌

685,033

出版物

94,998

その他

2,782,956

合計

10,086,157

 

 

④ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

出版物

4,450

合計

4,450

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

荷造包装用貯蔵品

10,731

その他

14,294

合計

25,026

 

 

2 負債の部

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

新刊同人誌

3,939

査定金

11,241

その他

4,921

合計

20,102

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,546,097

7,225,836

10,845,478

14,455,416

税引前四半期
(当期)純利益

(千円)

565,736

1,183,399

1,699,404

2,054,729

四半期(当期)純利益

(千円)

380,552

800,052

1,150,482

1,376,414

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

11.49

24.20

34.86

41.75

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

11.49

12.71

10.66

6.87

 

(注) 1 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。

2  当社は、2024年5月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。