⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

23,608

346

23,955

6,917

1,565

17,037

  工具、器具及び

 備品

18,239

8,207

26,447

11,392

3,840

15,055

有形固定資産計

41,848

8,553

50,402

18,309

5,405

32,092

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

5,650

350

6,000

5,536

459

463

ソフトウエア

仮勘定

1,300

1,300

(1,300)

無形固定資産計

5,650

1,650

1,300

(1,300)

6,000

5,536

459

463

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

オフィス内装工事

346

千円

工具、器具及び備品

オフィス家具等

2,866

千円

 

ネットワーク機器

5,341

千円

ソフトウエア仮勘定

介護レク広場Webサイト構築等

1,300

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

介護レク広場Webサイト構築等

1,300

千円

 

なお、当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

10,000

1.2

1年以内に返済予定の長期借入金

12,415

9,996

1.2

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

30,010

20,014

1.2

2027年3月31日~

  2028年1月31日

合計

42,425

40,010

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

9,996

8,018

2,000

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

50,188

50,090

48,617

1,571

50,090

 

(注) 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、前期末残高と当事業年度中の支給実績額との差額を取崩したものであります。

 

 

【資産除去債務明細表】

  資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

13

預金

 

  普通預金

577,395

577,395

合計

577,408

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社インターネットイニシアティブ

28,500

ダイワボウ情報システム株式会社

16,335

日鉄ソリューションズ株式会社

14,054

日本電気株式会社

13,662

アジア太平洋トレードセンター株式会社

7,371

その他

71,333

合計

151,257

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

132,954

1,536,475

1,518,171

151,257

90.9

33.85

 

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

IT営業アウトソーシング事業商品

2,418

もしバナゲーム

26

2,445

製品

 

レクリエーション介護士テキスト

587

レクリエーション介護士認定カード

128

介護レクDVD

18

734

合計

3,180

 

 

④  仕掛品

品名

金額(千円)

ヘルスケアビジネス事業請負・委託

421

合計

421

 

 

⑤ 前払費用

相手先

金額(千円)

ダイワボウ情報システム株式会社

29,066

みらいコンサルティング株式会社

4.180

TD SYNNEX株式会社

2,764

株式会社オービックビジネスコンサルタント

2,236

株式会社ハンモック

2,097

その他

10,460

合計

50,805

 

 

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

iPresence株式会社

7,128

株式会社インターネットイニシアティブ

5,228

日本電通株式会社

2,772

デル・テクノロジーズ株式会社

2,359

ダイワボウ情報システム株式会社

2,081

その他

2,673

合計

22,242

 

 

⑦  未払金

 

相手先

金額(千円)

従業員他

66,727

千代田年金事務所

9,545

ブリッジインターナショナル株式会社

2,424

株式会社ネオキャリア

2,200

有限責任 あずさ監査法人

2,032

その他

7,766

合計

90,696

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

334,191

684,635

1,030,881

1,385,337

税引前四半期

純利益又は

税引前四半期

(当期)純損失(△)

(千円)

△2,199

19,289

15,041

△92

四半期純利益又は

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△2,204

12,446

5,170

△5,823

1株当たり四半期

純利益又は

1株当たり四半期

(当期)純損失(△)

(円)

△1.98

11.20

4.65

△5.24

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

△1.98

13.18

△6.54

△9.89