⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
23,608
|
346
|
-
|
23,955
|
6,917
|
1,565
|
17,037
|
工具、器具及び 備品
|
18,239
|
8,207
|
-
|
26,447
|
11,392
|
3,840
|
15,055
|
有形固定資産計
|
41,848
|
8,553
|
-
|
50,402
|
18,309
|
5,405
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32,092
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,650
|
350
|
-
|
6,000
|
5,536
|
459
|
463
|
ソフトウエア 仮勘定
|
-
|
1,300
|
1,300 (1,300)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
5,650
|
1,650
|
1,300 (1,300)
|
6,000
|
5,536
|
459
|
463
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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オフィス内装工事
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346
|
千円
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工具、器具及び備品
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オフィス家具等
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2,866
|
千円
|
|
ネットワーク機器
|
5,341
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
介護レク広場Webサイト構築等
|
1,300
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
介護レク広場Webサイト構築等
|
1,300
|
千円
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
|
10,000
|
1.2
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
12,415
|
9,996
|
1.2
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
30,010
|
20,014
|
1.2
|
2027年3月31日~ 2028年1月31日
|
合計
|
42,425
|
40,010
|
-
|
-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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9,996
|
8,018
|
2,000
|
-
|
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
50,188
|
50,090
|
48,617
|
1,571
|
50,090
|
(注) 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、前期末残高と当事業年度中の支給実績額との差額を取崩したものであります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
13
|
預金
|
|
普通預金
|
577,395
|
計
|
577,395
|
合計
|
577,408
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社インターネットイニシアティブ
|
28,500
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
16,335
|
日鉄ソリューションズ株式会社
|
14,054
|
日本電気株式会社
|
13,662
|
アジア太平洋トレードセンター株式会社
|
7,371
|
その他
|
71,333
|
合計
|
151,257
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
132,954
|
1,536,475
|
1,518,171
|
151,257
|
90.9
|
33.85
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
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金額(千円)
|
商品
|
|
IT営業アウトソーシング事業商品
|
2,418
|
もしバナゲーム
|
26
|
計
|
2,445
|
製品
|
|
レクリエーション介護士テキスト
|
587
|
レクリエーション介護士認定カード
|
128
|
介護レクDVD
|
18
|
計
|
734
|
合計
|
3,180
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
ヘルスケアビジネス事業請負・委託
|
421
|
合計
|
421
|
⑤ 前払費用
相手先
|
金額(千円)
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
29,066
|
みらいコンサルティング株式会社
|
4.180
|
TD SYNNEX株式会社
|
2,764
|
株式会社オービックビジネスコンサルタント
|
2,236
|
株式会社ハンモック
|
2,097
|
その他
|
10,460
|
合計
|
50,805
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
iPresence株式会社
|
7,128
|
株式会社インターネットイニシアティブ
|
5,228
|
日本電通株式会社
|
2,772
|
デル・テクノロジーズ株式会社
|
2,359
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
2,081
|
その他
|
2,673
|
合計
|
22,242
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員他
|
66,727
|
千代田年金事務所
|
9,545
|
ブリッジインターナショナル株式会社
|
2,424
|
株式会社ネオキャリア
|
2,200
|
有限責任 あずさ監査法人
|
2,032
|
その他
|
7,766
|
合計
|
90,696
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
334,191
|
684,635
|
1,030,881
|
1,385,337
|
税引前四半期 純利益又は 税引前四半期 (当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△2,199
|
19,289
|
15,041
|
△92
|
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△2,204
|
12,446
|
5,170
|
△5,823
|
1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△1.98
|
11.20
|
4.65
|
△5.24
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△1.98
|
13.18
|
△6.54
|
△9.89
|