④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
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687,450
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376,080
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499
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69,644 (13,976)
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993,386
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720,975
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構築物
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74,261
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29,317
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338
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15,222 (998)
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88,019
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154,715
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機械及び装置
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934,379
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32,567
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189,566
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181,373 ( 78,585)
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596,006
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947,870
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工具、器具及び備品
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10,644
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13,955
|
0
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7,231
|
17,368
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82,628
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土地
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2,418,646
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137,104
|
-
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- (8,112)
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2,547,638
|
-
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リース資産
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43,924
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37,595
|
-
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15,601 (3,207)
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65,918
|
23,579
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建設仮勘定
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103,043
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191,406
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294,450
|
-
|
-
|
-
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計
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4,272,351
|
818,027
|
484,854
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297,185 (104,881)
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4,308,338
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1,949,518
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無形固定資産
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借地権
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31,549
|
-
|
-
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- (205)
|
31,343
|
205
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ソフトウエア
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42,142
|
15,364
|
-
|
16,468
|
41,038
|
203,543
|
のれん
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44,779
|
-
|
-
|
17,911
|
26,867
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121,066
|
その他
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12,891
|
3,887
|
-
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10,364 (10,175)
|
6,413
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10,610
|
計
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131,362
|
19,257
|
-
|
44,950 (10,380)
|
105,664
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335,426
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(注)1.「当期償却額」欄の( )は内数で、減損損失の計上額であります。
2.「当期末減価償却累計額及び償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
3. 固定資産の増減のうち、主なものは以下のとおりであります。
建物の増加
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守谷支店に係る工事代金等の支払による増加
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280,646
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千円
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仕掛販売用不動産からの振替による増加
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66,672
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〃
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土地の増加
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|
|
|
守谷支店に係る工事代金等の支払による増加
|
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30,769
|
千円
|
仕掛販売用不動産からの振替による増加
|
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70,652
|
〃
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機械及び装置の減少
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KORYOエコパワー石岡の売却による減少
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183,116
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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51,425
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65,032
|
51,425
|
65,032
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賞与引当金
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107,771
|
110,748
|
107,771
|
110,748
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役員退職慰労引当金
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155,725
|
11,868
|
610
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166,983
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退職給付引当金
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220,820
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47,454
|
6,686
|
261,588
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。