④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

有形固定資産

 建物

687,450

376,080

499

69,644
 (13,976)

993,386

720,975

 構築物

74,261

29,317

338

15,222

(998)

88,019

154,715

 機械及び装置

934,379

32,567

189,566

181,373
( 78,585)

596,006

947,870

 工具、器具及び備品

10,644

13,955

0

7,231

17,368

82,628

 土地

2,418,646

137,104


(8,112)

2,547,638

 リース資産

43,924

37,595

15,601
 (3,207)

65,918

23,579

 建設仮勘定

103,043

191,406

294,450

4,272,351

818,027

484,854

297,185

(104,881)

4,308,338

1,949,518

無形固定資産

 借地権

31,549


(205)

31,343

205

 ソフトウエア

42,142

15,364

16,468

41,038

203,543

 のれん

44,779

17,911

26,867

121,066

 その他

12,891

3,887

10,364
 (10,175)

6,413

10,610

131,362

19,257

44,950
 (10,380)

105,664

335,426

 

    (注)1.「当期償却額」欄の( )は内数で、減損損失の計上額であります。

       2.「当期末減価償却累計額及び償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

       3. 固定資産の増減のうち、主なものは以下のとおりであります。

建物の増加

 

 

 

守谷支店に係る工事代金等の支払による増加

 

280,646

千円

仕掛販売用不動産からの振替による増加

 

66,672

 〃

土地の増加

 

 

 

  守谷支店に係る工事代金等の支払による増加

 

30,769

千円

仕掛販売用不動産からの振替による増加

 

70,652

 〃

機械及び装置の減少

 

 

 

KORYOエコパワー石岡の売却による減少

 

183,116

千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

51,425

65,032

51,425

65,032

賞与引当金

107,771

110,748

107,771

110,748

役員退職慰労引当金

155,725

11,868

610

166,983

退職給付引当金

220,820

47,454

6,686

261,588

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。