⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首 残高 (千円)
|
当期 増加額 (千円)
|
当期 減少額 (千円)
|
当期末 残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期 償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,353
|
-
|
-
|
7,353
|
896
|
181
|
6,456
|
建物附属設備
|
2,158
|
863
|
-
|
3,021
|
1,534
|
86
|
1,486
|
機械及び装置
|
191,572
|
56,985
|
1,307
|
247,250
|
189,228
|
6,484
|
58,021
|
工具、器具及び備品
|
10,597
|
5,732
|
120
|
16,209
|
8,565
|
2,958
|
7,644
|
リース資産
|
19,180
|
-
|
-
|
19,180
|
9,590
|
4,795
|
9,590
|
建設仮勘定
|
-
|
16,143
|
-
|
16,143
|
-
|
-
|
16,143
|
有形固定資産計
|
230,861
|
79,724
|
1,428
|
309,158
|
209,815
|
14,506
|
99,343
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,060
|
600
|
-
|
4,660
|
3,775
|
160
|
885
|
無形固定資産計
|
4,060
|
600
|
-
|
4,660
|
3,775
|
160
|
885
|
注1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
Green Earth研究所
|
研究開発設備
|
19,200
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
44,810
|
7,940
|
1.55
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4,715
|
4,869
|
3.21
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
146,680
|
138,740
|
0.79
|
自 2025年10月1日 至 2030年9月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,897
|
5,027
|
3.21
|
自 2025年10月1日 至 2026年9月30日
|
合計
|
206,102
|
156,577
|
―
|
―
|
注1.平均金利については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
108,040
|
8,040
|
7,670
|
8,040
|
リース債務
|
5,027
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,274,178
|
別段預金
|
71
|
合計
|
2,274,249
|
② 売掛金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
大王製紙株式会社
|
68,112
|
日本製紙株式会社
|
44,038
|
住友商事株式会社
|
35,230
|
住友林業株式会社
|
26,430
|
株式会社日本触媒
|
11,000
|
その他
|
10,700
|
合計
|
195,512
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
―
|
384,759
|
189,247
|
195,512
|
49.2
|
93.0
|
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
研究開発活動費
|
147,815
|
合計
|
147,815
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
研究開発用消耗品
|
1,606
|
合計
|
1,606
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三井化学株式会社
|
61,716
|
日本製紙株式会社
|
7,766
|
日本年金機構
|
4,298
|
洛東化成工業株式会社
|
3,550
|
株式会社ジェイエイシーリクルートメント
|
2,887
|
その他
|
29,533
|
合計
|
109,752
|
⑥ 仮受金
相手先
|
金額(千円)
|
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
|
456,718
|
合計
|
456,718
|
⑦ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
116,500
|
株式会社三井住友銀行
|
22,240
|
合計
|
138,740
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
29,150
|
166,653
|
171,463
|
1,002,540
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△118,477
|
△226,008
|
△365,660
|
△131,626
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△118,969
|
△226,995
|
△367,140
|
△133,881
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△10.55
|
△20.13
|
△32.55
|
△11.87
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△10.55
|
△9.58
|
△12.42
|
20.67
|